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上投摩根全球天然资源混合(QDII) - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 0.7340 0.0010 0.1374% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7340
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.132亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:1.0953亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.73% 0.97% 3.55% -0.68% -2.41% 14.44% 23.98% -27.10%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.7290 0.1374%
2019-07-12 0.7280 -0.1372%
2019-07-11 0.7290 0.9695%
2019-07-10 0.7220 -0.5510%
2019-07-09 0.7260 0.5540%
2019-07-08 0.7220 -1.2312%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 上投天然 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型 QDII
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.5400亿 最近份额 1.0953亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.5690 1.9040%
上投互联 0.6480 1.7268%
上投文体休闲 0.8310 1.7136%
上投中小盘 1.7520 1.6831%
上投行业A 1.5950 1.3342%
上投创新商业模式 0.9249 1.3145%
上投优势 1.0284 1.2404%
上投动态 0.7350 0.9615%
上投优选 2.3880 0.8446%
上投策略精选 0.8540 0.8264%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%