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上投全球天然资源 - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 1.0273 -0.0053 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0273
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.132亿份
  • 最近份额:5.2674亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
上投全球天然资源基金动态
上投全球天然资源(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 上投天然 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 5.2674亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%