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上投摩根全球天然资源混合(QDII) - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 0.7020 -0.0090 -1.2363% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:0.7020
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.132亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:1.0953亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.17% -1.10% 2.86% 8.77% 0.28% 9.60% 33.40% -28.10%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 0.7190 -1.2363%
2019-04-24 0.7190 -1.2363%
2019-04-23 0.7280 0.6916%
2019-04-22 0.7230 0.0000%
2019-04-19 0.7230 -0.5502%
2019-04-18 0.7230 -0.5502%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 上投天然 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型 QDII
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.5400亿 最近份额 1.0953亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs 1.1818 1.2509%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1750 0.4274%
上投岁岁金定开债C 1.0501 0.1000%
上投岁岁金定开债A 1.0574 0.0900%
上投丰瑞A 1.0466 0.0300%
上投丰瑞C 1.0496 0.0300%
上投中国生物医药混合 1.0139 0.0099%
上投优信A 1.4470 0.0000%
双债增利A 1.0450 0.0000%
上投安丰回报A 1.2245 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.5530 0.4808%
纳指ETF 2.7450 0.4758%
添富恒生 1.2250 0.1600%
国泰高收益债 1.3860 0.1445%
恒生H股 0.8487 0.0200%
国泰商品 0.5210 -0.5725%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2380 -1.1182%
嘉实全球 1.1900 1.1045%
嘉实黄金 0.6940 0.4342%
工银精选 2.3040 0.2611%