收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.97% | -0.16% | 4.68% | 7.15% | -6.28% | 2.35% | -1.79% | 55.11% |
同类排名 | 144/2318 | 1922/2327 | 1517/2327 | 183/2310 | 724/2209 | 374/2082 | 584/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600489 | 中金黄金 | 70.9300 | 6.83% | 0.31% |
601899 | 紫金矿业 | 54.2900 | 6.66% | -0.80% |
601288 | 农业银行 | 206.8300 | 6.38% | 1.34% |
601658 | 邮储银行 | 166.5200 | 5.77% | 0.62% |
601800 | 中国交建 | 90.4700 | 5.69% | -0.33% |
601939 | 建设银行 | 111.8100 | 5.60% | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 33.0800 | 5.55% | 1.78% |
601669 | 中国电建 | 152.0000 | 5.51% | 0.20% |
601628 | 中国人寿 | 26.2800 | 5.46% | 0.35% |
600048 | 保利发展 | 80.4000 | 5.35% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |