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中海保本 - 基金主页(代码:393001)

今天最新净值 1.2740 0.0020 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2871 0.0031 0.2439%
  • 累计净值:1.5350
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.745亿份
  • 最近份额:1.0013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊 梅寓寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.97% -0.16% 4.68% 7.15% -6.28% 2.35% -1.79% 55.11%
同类排名 144/2318 1922/2327 1517/2327 183/2310 724/2209 374/2082 584/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0600元
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-25 分红 每份派现金0.0500元
2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 分红 每份派现金0.0150元
中海保本基金动态
  • 多年的市场震荡使得今年以来“投资先保本”成为共识,中海保本混合基金5月7日至6月1日通过工商银行等各大银行、券商渠道正式发行,据Wind数据显示,截至2011年底,目前市场上已经结束保本周期的所有保本基金达到100%实现保本,其投资回报并不“保守”。

    标签: 中海 日通
  • 据了解,中海保本基金将为购并持有3年到期的投资者提供保本承诺。该基金在产品设计方面兼顾收益性与稳定性,其股票配置比例最高可达40%,在保本的机制下谋求更高收益。拟任基金经理刘俊

    标签: 保本基金 混合基金 中海
  • 中海保本混合型证券投资基金将自5月7日起通过工商银行等各大银行、券商渠道正式发行。中海基金相关人士表示,与大多数保本基金一样,中海保本混合基金也是为认购并持有3年到期的投资者提供保本承诺,该基金在产品设计方面兼顾收益性与稳定性,其股票配置比例最高可达40%。

    标签: 中海 保本基金 混合基金
中海保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 70.9300 6.83% 0.31%
601899 紫金矿业 54.2900 6.66% -0.80%
601288 农业银行 206.8300 6.38% 1.34%
601658 邮储银行 166.5200 5.77% 0.62%
601800 中国交建 90.4700 5.69% -0.33%
601939 建设银行 111.8100 5.60% 0.00%
601601 中国太保 33.0800 5.55% 1.78%
601669 中国电建 152.0000 5.51% 0.20%
601628 中国人寿 26.2800 5.46% 0.35%
600048 保利发展 80.4000 5.35% 0.00%
中海保本(393001)基金档案
基金代码 393001 基金简称 中海保本 基金全称 中海保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-07 成立日期 2012-06-20 基金类型
基金经理 彭海平 章俊 梅寓寒 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 1.0013亿 成立份额 4.745亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.0070 1.51%
中海医药健康A 1.1230 1.45%
中海医疗保健主题股票C 1.0720 1.42%
中海医疗保健主题股票A 1.0760 1.41%
中海分红 0.5630 0.84%
中海量化 1.1510 0.79%
中海沪港深 0.7500 0.54%
中海沪港深多策略 0.6869 0.50%
中海上证50 1.1350 0.44%
中海优势 1.2880 0.31%