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中海稳健债券 - 基金主页(代码:395001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 -0.0001 -0.0086%

累计净值：1.8020
成立日期：2008-04-10
基金类型：
成立份额：25.928亿份
最近份额：0.2457亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：王萍莉王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	-0.09%	0.48%	0.57%	0.83%	1.59%	2.62%	106.19%
同类排名	369/412	301/436	178/429	367/411	299/366	247/282	215/232	-

中海稳健债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0400元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-05	分红	每份派现金0.2500元
2014-12-26	2014-12-26	2014-12-29	分红	每份派现金0.0600元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	分红	每份派现金0.0350元
2012-03-21	2012-03-21	2012-03-23	分红	每份派现金0.0100元

中海稳健债券基金动态

中海稳健债券 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益债券易方达稳健收益债券A 易方达稳健债券B 易方达增强债券A 泰达宏利集利债券A

中海稳健债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	7.0000	0.30%	-1.61%
603993	洛阳钼业	15.0000	0.28%	-6.42%
601929	吉视传媒	9.8700	0.24%	0.78%
600798	宁波海运	7.0100	0.22%	-1.57%

中海稳健债券(395001)基金档案

基金代码	395001	基金简称	中海收益	基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-10	成立日期	2008-04-10	基金类型
基金经理	王萍莉王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	0.2457亿	成立份额	25.928亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.15%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1070	2.03%
中海医药健康C	0.9920	1.95%
中海医疗保健主题股票C	1.0600	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0640	1.72%
中海沪港深	0.7310	1.67%
中海沪港深多策略	0.6704	1.28%
中海分红	0.5404	0.58%
中海长三角	2.1370	0.52%
中海消费混合C	3.1900	0.50%
中海消费混合A	3.1950	0.47%