| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-12-12 | 1.1060 | 0.0000% |
| 2018-12-11 | 1.1060 | 0.0905% |
| 2018-12-10 | 1.1050 | -0.0904% |
| 2018-12-07 | 1.1060 | 0.0905% |
| 2018-12-06 | 1.1050 | -0.3607% |
| 2018-12-05 | 1.1090 | 0.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600157 | 永泰能源 | 59.4000 | 4.3500% | -0.6993% |
| 000002 | 万科A | 48.0000 | 3.4500% | 2.0873% |
| 600048 | 保利地产 | 20.4000 | 1.8700% | 3.2583% |
| 600030 | 中信证券 | 15.0000 | 1.5300% | 1.4143% |
| 600369 | 西南证券 | 6.0000 | 0.5500% | 1.0417% |
| 600376 | 首开股份 | 5.0000 | 0.5300% | 2.7576% |
| 600837 | 海通证券 | 6.0000 | 0.4700% | 1.1352% |
| 002063 | 远光软件 | 0.0600 | 0.0100% | 0.6700% |
| 基金代码 | 395011 | 基金简称 | 中海强债A | 基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-02-28 | 成立日期 | 2011-03-23 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 江小震 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 中海基金 |
| 最近资产 | 6.4600浜 | 最近份额 | 5.1929亿 | 成立份额 | 6.984亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.15% |
