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中海增强收益债券A - 基金主页(代码:395011)

今天最新净值 1.1620 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1435 -0.0005 -0.0454% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.19% -0.17% -1.12% 0.70% 0.18% 3.81% 3.70% 33.84%
中海增强收益债券A(395011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1430 -0.0900%
2019-05-23 1.1440 -0.1745%
2019-05-22 1.1460 0.0900%
2019-05-21 1.1450 0.0874%
2019-05-20 1.1440 -0.0873%
2019-05-17 1.1450 -0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 分红 每份派现金0.1400元
2013-12-06 2013-12-06 2013-12-10 分红 每份派现金0.0400元
中海增强收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% -1.6304%
000002 万科A 48.0000 3.4500% 0.3743%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% 0.0000%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% 0.0998%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% 0.4376%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% 0.4459%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% -0.1661%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% -1.3761%
中海增强收益债券A(395011)基金档案
基金代码 395011 基金简称 中海强债A 基金全称 中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-23 基金类型 债券型
基金经理 江小震 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.4600亿 最近份额 5.1929亿 成立份额 6.984亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.15%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
中海消费 2.4390 0.6600%
中海上证50 1.2360 0.3200%
中海沪港深多策略 0.8471 0.2000%
中海沪港深 1.2580 0.1600%
中海优势 1.0480 0.1000%
中海惠祥 0.9824 0.0100%
中海惠利 1.0015 0.0100%
惠祥A 1.0031 0.0100%
惠利A 1.0100 0.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%