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中海增强债券A - 基金主页(代码:395011)

今天最新净值 1.1060 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1061 0.0001 0.0058% 2018-12-13 14:40:04
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.32% -0.27% -0.18% -0.36% -3.15% -1.09% -2.02% 29.51%
中海增强债券A(395011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.1060 0.0000%
2018-12-11 1.1060 0.0905%
2018-12-10 1.1050 -0.0904%
2018-12-07 1.1060 0.0905%
2018-12-06 1.1050 -0.3607%
2018-12-05 1.1090 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 分红 每份派现金0.1400元
2013-12-06 2013-12-06 2013-12-10 分红 每份派现金0.0400元
中海增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% -0.6993%
000002 万科A 48.0000 3.4500% 2.0873%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% 3.2583%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% 1.4143%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% 1.0417%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% 2.7576%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% 1.1352%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% 0.6700%
中海增强债券A(395011)基金档案
基金代码 395011 基金简称 中海强债A 基金全称 中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-23 基金类型 债券型
基金经理 江小震 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.4600浜 最近份额 5.1929亿 成立份额 6.984亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.15%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2360 1.2300%
中海环保 0.8240 0.6100%
中海上证50 1.1160 0.3600%
中海进取 0.9170 0.3300%
中海消费 1.8640 0.2200%
中海能源 0.5749 0.1900%
惠利A 1.0119 0.0100%
中海纯债C 1.0420 0.0000%
中海纯债A 1.0590 0.0000%
中海惠裕 1.0390 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%