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中海增强债券A - 基金主页(代码:395011)

今天最新净值 1.1180 -0.0030 -0.2700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 -0.0006 -0.0561% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2980
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.91% 0.54% 1.09% 0.63% -2.02% 1.35% 2.17% 30.91%
中海增强债券A(395011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1180 -0.2700%
2019-02-14 1.1210 0.1787%
2019-02-13 1.1190 0.2688%
2019-02-12 1.1160 0.0897%
2019-02-11 1.1150 0.2698%
2019-02-01 1.1120 0.4517%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 分红 每份派现金0.1400元
2013-12-06 2013-12-06 2013-12-10 分红 每份派现金0.0400元
中海增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% 0.5319%
000002 万科A 48.0000 3.4500% -3.2434%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% -5.3064%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% -3.4197%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% -0.9662%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% -1.3532%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% -3.0466%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% 0.2755%
中海增强债券A(395011)基金档案
基金代码 395011 基金简称 中海强债A 基金全称 中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-23 基金类型 债券型
基金经理 江小震 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.4600浜 最近份额 5.1929亿 成立份额 6.984亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.15%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.0720 0.0900%
中海惠利 0.9993 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中海纯债C 1.0540 0.0000%
中海积极收益 1.1250 0.0000%
中海惠祥 0.9836 0.0000%
惠祥B 0.9758 0.0000%
中海收益 1.0690 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0307 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%