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中海增强债券C - 基金主页(代码:395012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0860 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 -0.0011 -0.0970%

累计净值：1.5020
成立日期：2011-03-23
基金类型：
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.1720亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.28%	1.40%	1.21%	0.09%	2.42%	4.41%	55.43%
同类排名	498/1115	352/1148	584/1143	538/1106	465/974	306/793	244/604	-

中海增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0460元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0580元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0580元
2017-04-26	2017-04-26	2017-04-27	分红	每份派现金0.1100元
2013-12-06	2013-12-06	2013-12-10	分红	每份派现金0.0400元

中海增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.94%	0.42%
300274	阳光电源	0.0000	0.85%	-2.02%
600021	上海电力	0.0000	0.84%	-0.66%
600030	中信证券	0.0000	0.82%	-0.44%
601336	新华保险	0.0000	0.80%	-1.77%
000858	五粮液	0.0000	0.76%	-1.43%
600346	恒力石化	0.0000	0.76%	2.55%
001979	招商蛇口	0.0000	0.72%	-1.32%
002511	中顺洁柔	0.0000	0.71%	-1.71%
601800	中国交建	0.0000	0.68%	-0.64%

中海增强债券C(395012)基金档案

基金代码	395012	基金简称	中海强债C	基金全称	中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-28	成立日期	2011-03-23	基金类型
基金经理	殷婧周梦婕王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	0.1720亿	成立份额	6.984亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海顺鑫	1.3966	0.62%
中海量化	1.1680	0.26%
中海蓝筹	0.7376	0.18%
中海惠裕LOF	0.8050	0.12%
中海收益	1.0630	0.09%
中海纯债A	1.1790	0.08%
中海合嘉增强收益债券A	1.2725	0.05%
中海合嘉增强收益债券C	1.2607	0.05%
中海添瑞定开	1.0313	0.04%
中海中短债债券A	0.9311	0.01%