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中海分红增利 - 基金主页(代码:398011)

今天最新净值 0.6134 0.0097 1.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6017 0.0102 1.7320%
  • 累计净值:2.3614
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.11% 4.60% 26.68% -6.86% -18.74% -26.03% -35.76% 197.00%
同类排名 1930/2318 175/2327 19/2327 1999/2310 1625/2209 1767/2082 1673/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.3200元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 分红 每份派现金0.0280元
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-31 分红 每份派现金0.2400元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 分红 每份派现金0.0500元
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-17 分红 每份派现金0.1200元
中海分红增利基金动态
中海分红增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603283 赛腾股份 0.0000 8.04% 0.92%
301308 江波龙 8.8500 5.50% 1.01%
001309 德明利 0.0000 4.69% 4.17%
688110 东芯股份 21.1700 4.55% 0.22%
688766 普冉股份 6.5500 3.98% 1.79%
003021 兆威机电 0.0000 3.75% 1.47%
603890 春秋电子 0.0000 3.12% 1.10%
688525 佰维存储 0.0000 3.06% 3.16%
300475 香农芯创 0.0000 2.98% 8.40%
688416 恒烁股份 0.0000 2.96% 0.57%
中海分红增利(398011)基金档案
基金代码 398011 基金简称 中海分红 基金全称 中海分红增利混合型证券投资基金
发行日期 2005-04-29 成立日期 2005-06-16 基金类型
基金经理 邱红丽 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 3.1014亿 成立份额 6.034亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%