基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.6339 0.0065 1.0400% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6445 0.0106 1.6754% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.9439
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-27.17% -4.40% -8.87% -16.04% -14.27% -13.20% -17.77% -7.42%
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.6339 1.0400%
2018-08-17 0.6274 -1.3832%
2018-08-16 0.6362 -1.1958%
2018-08-15 0.6439 -2.2468%
2018-08-14 0.6587 -0.6635%
2018-08-13 0.6631 0.7445%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600521 华海药业 349.8700 6.7600% 4.3905%
002183 怡亚通 297.2600 6.4900% 0.9901%
002001 新和成 389.4600 6.1200% 2.4482%
600276 恒瑞医药 146.1600 5.1200% 5.2146%
600216 浙江医药 515.0900 5.1000% 1.7590%
600763 通策医疗 199.5800 4.7900% 6.0024%
600867 通化东宝 252.9000 4.5300% 5.8792%
002583 海能达 566.5800 4.3100% 0.6704%
002508 老板电器 118.0300 4.0200% 1.1431%
300017 网宿科技 88.6200 3.8400% -0.6737%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型
基金经理 许定晴、陈忠、开文明 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 13.4900浜 最近份额 21.2040亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.3450 3.9157%
中海量化 0.8590 2.5100%
中海中鑫 0.9290 1.9800%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
中海顺鑫 0.9057 1.5900%
中海环保 0.8140 1.5000%
中海上证50 1.1030 1.4700%
中海分红 0.6801 1.3300%
中海混改 0.8680 1.2800%
中海蓝筹 0.7044 1.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%