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中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.7408 -0.0118 -1.5700% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.7502 -0.0024 -0.3172% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0508
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.89% -1.88% -1.38% -12.55% 18.57% 18.49% -41.74% 8.20%
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.7408 -1.5700%
2018-05-24 0.7526 -1.4405%
2018-05-23 0.7636 -1.0753%
2018-05-22 0.7719 0.1297%
2018-05-21 0.7709 2.1060%
2018-05-18 0.7550 0.7069%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600521 华海药业 349.8700 6.7600% 0.9241%
002183 怡亚通 297.2600 6.4900% -1.1598%
002001 新和成 389.4600 6.1200% -1.0622%
600276 恒瑞医药 146.1600 5.1200% 3.4860%
600216 浙江医药 515.0900 5.1000% -3.4255%
600763 通策医疗 199.5800 4.7900% -0.6616%
600867 通化东宝 252.9000 4.5300% 3.3818%
002583 海能达 566.5800 4.3100% -2.4390%
002508 老板电器 118.0300 4.0200% -4.2978%
300017 网宿科技 88.6200 3.8400% -1.3123%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型
基金经理 许定晴、陈忠、开文明 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 13.4900浜 最近份额 21.2040亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
中海医疗保健 1.9340 0.9400%
中海积极收益 1.2600 0.1600%
惠祥A 1.0070 0.1000%
中海上证50 1.1670 0.0900%
中海惠利 0.9839 0.0100%
惠利A 1.0102 0.0100%
中海纯债C 1.0050 0.0000%
中海纯债A 1.0200 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%