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中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.5672 0.0039 0.6900% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5614 -0.0058 -1.0214% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.8772
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-34.83% -5.89% -3.31% -18.63% -32.33% -17.49% -26.79% -17.16%
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.5672 0.6900%
2018-10-16 0.5633 -1.6928%
2018-10-15 0.5730 -1.4448%
2018-10-12 0.5814 1.1482%
2018-10-11 0.5748 -4.6292%
2018-10-10 0.6027 0.7354%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600521 华海药业 349.8700 6.7600% 0.9991%
002183 怡亚通 297.2600 6.4900% -2.5292%
002001 新和成 389.4600 6.1200% -2.0468%
600276 恒瑞医药 146.1600 5.1200% -4.6276%
600216 浙江医药 515.0900 5.1000% -1.8405%
600763 通策医疗 199.5800 4.7900% -2.7281%
600867 通化东宝 252.9000 4.5300% -1.9608%
002583 海能达 566.5800 4.3100% -3.7651%
002508 老板电器 118.0300 4.0200% 1.2987%
300017 网宿科技 88.6200 3.8400% 0.9736%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型
基金经理 许定晴、陈忠、开文明 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 13.4900浜 最近份额 21.2040亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.2850 6.3433%
中海量化 0.6980 3.7100%
中海混改 0.7530 3.0100%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
中海长三角 0.9190 2.5700%
中海成长 0.3380 2.4900%
中海蓝筹 0.6154 2.1200%
中海优势 0.9260 1.6500%
高铁分级 0.6480 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%