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中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.5670 -0.0008 -0.1409% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0106 1.8662% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8770
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.11% 0.19% -0.94% -0.04% -36.48% -12.20% -9.53% -17.19%
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.5670 -0.1409%
2019-01-16 0.5678 -0.2284%
2019-01-15 0.5691 0.9938%
2019-01-14 0.5635 -0.8446%
2019-01-11 0.5683 0.4241%
2019-01-10 0.5659 0.0177%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600521 华海药业 349.8700 6.7600% 9.9718%
002183 怡亚通 297.2600 6.4900% 0.6098%
002001 新和成 389.4600 6.1200% 3.1735%
600276 恒瑞医药 146.1600 5.1200% 3.1555%
600216 浙江医药 515.0900 5.1000% 1.9540%
600763 通策医疗 199.5800 4.7900% 2.4375%
600867 通化东宝 252.9000 4.5300% 4.4566%
002583 海能达 566.5800 4.3100% -0.7982%
002508 老板电器 118.0300 4.0200% 3.9063%
300017 网宿科技 88.6200 3.8400% 0.8951%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型
基金经理 许定晴、陈忠、开文明 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 13.4900浜 最近份额 21.2040亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费 1.8650 0.1074%
中海惠利 1.0012 0.0200%
惠祥B 0.9752 0.0103%
惠利A 1.0149 0.0099%
惠祥A 1.0083 0.0099%
中海添顺定开混合 1.0281 0.0000%
中海添瑞定开 1.0410 0.0000%
中海纯债C 1.0520 0.0000%
中海纯债A 1.0690 0.0000%
中海积极收益 1.1210 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
融通行业 0.9930 1.2200%
融通蓝筹 0.9760 0.9300%
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%