| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.89% | -1.88% | 2.78% | 8.28% | -7.44% | -20.88% | -30.24% | 127.80% |
| 同类排名 | 197/2318 | 2273/2327 | 1783/2327 | 141/2310 | 799/2209 | 1542/2082 | 1527/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1980元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
| 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 10.0500 | 2.60% | 1.05% |
| 600028 | 中国石化 | 13.1200 | 2.20% | 0.77% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.8400 | 1.98% | -0.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.0200 | 1.96% | 0.35% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.4000 | 1.87% | 0.31% |
| 600023 | 浙能电力 | 10.6100 | 1.85% | 0.16% |
| 600795 | 国电电力 | 13.9900 | 1.85% | -1.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 1.78% | -0.03% |
| 600674 | 川投能源 | 4.0900 | 1.78% | -0.83% |
| 600886 | 国投电力 | 4.5100 | 1.78% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
