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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.8190 0.0010 0.1200% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8333 0.0153 1.8749% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.3560
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.36% -2.15% -4.77% 5.96% -15.67% -11.57% 15.37% 22.96%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.8190 0.1200%
2018-09-20 0.8180 -0.8485%
2018-09-19 0.8250 1.8519%
2018-09-18 0.8100 2.6616%
2018-09-17 0.7890 -1.0038%
2018-09-14 0.7970 -4.6651%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% 0.3115%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -0.3713%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% 1.6089%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 4.5862%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% 1.7778%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% 1.7978%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% 0.0000%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% 0.5245%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% 2.3916%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% 1.6722%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.4130 4.5570%
中海中鑫 0.9720 3.5100%
中海上证50 1.1800 3.3300%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%
中海医药健康A 1.4700 2.9400%
中海医疗保健 1.5450 2.8600%
中海能源 0.6269 2.5900%
中海消费 2.0230 2.4300%
中海进取 0.9530 2.2500%
中海沪港深 1.3360 2.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴产业 1.5350 3.9300%
工银金融地产混合 2.3030 3.6900%
万家精选 1.1329 3.5700%
华宝品质生活 0.9320 3.5600%
国联安红利 0.9700 3.5200%
汇添富策略回报混合 1.5190 3.4700%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
华安宏利混合 3.5308 3.3600%
海富通内需热点混合 1.2190 3.3100%
华宝医药生物混合 1.6520 3.3100%