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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.8750 0.0070 0.8100% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8687 0.0007 0.0823% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.4120
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.70% 1.52% 7.43% -8.92% -1.25% -6.26% 6.50% 30.48%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 0.8750 0.8100%
2018-07-16 0.8680 0.8130%
2018-07-13 0.8610 -0.2317%
2018-07-12 0.8630 4.1013%
2018-07-11 0.8290 -2.5852%
2018-07-10 0.8510 -0.4678%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% 0.5510%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% 0.3432%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% 0.2430%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 0.3209%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% 0.4435%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% 1.0369%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% 2.8029%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.3201%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% -0.4801%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% 0.0000%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.8220 0.8600%
中海量化 0.8750 0.8100%
中海长三角 1.1610 0.6900%
中海成长 0.4293 0.6800%
中海进取 1.0310 0.6800%
高铁分级 0.6850 0.4400%
中海蓝筹 0.7281 0.4000%
中海环保 0.8960 0.3400%
中海中鑫 1.0280 0.2900%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%