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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.7810 0.0130 1.6900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7722 0.0042 0.5404% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.3180
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.55% 7.87% 16.05% -8.55% -17.53% -19.90% -15.57% 17.40%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.7810 1.6900%
2018-11-15 0.7680 1.9920%
2018-11-14 0.7530 0.5340%
2018-11-13 0.7490 -0.3989%
2018-11-12 0.7520 3.8674%
2018-11-09 0.7240 0.4161%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% 0.5061%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -0.7444%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% 0.6068%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 2.5735%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% 0.0000%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% 2.0492%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% 0.4369%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.1673%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% 1.4819%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% 0.0000%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.7580 1.8800%
中海量化 0.7810 1.6900%
中海分红 0.6713 1.1100%
中海混改 0.8610 1.0600%
中海蓝筹 0.6908 0.8000%
中海顺鑫 0.8353 0.7100%
中海进取 0.9470 0.5300%
中海策略精选 0.9364 0.5000%
中海优势 1.0190 0.4900%
中海长三角 1.0140 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%