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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.7240 -0.0120 -1.6300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7259 -0.0101 -1.3789% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2610
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.20% 6.00% 8.87% -5.73% -7.54% -20.96% -5.11% 8.83%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7240 -1.6300%
2019-02-14 0.7360 0.4093%
2019-02-13 0.7330 2.2315%
2019-02-12 0.7170 0.2797%
2019-02-11 0.7150 4.6852%
2019-02-01 0.6830 3.6419%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% -0.5587%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -1.9699%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% -2.2629%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% -1.9437%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% -0.6977%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% -0.6508%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% -1.5562%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.1515%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% -2.8637%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% 0.3521%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.0720 0.0900%
中海惠利 0.9993 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中海纯债C 1.0540 0.0000%
中海积极收益 1.1250 0.0000%
中海惠祥 0.9836 0.0000%
惠祥B 0.9758 0.0000%
中海收益 1.0690 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0307 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%