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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.9330 -0.0230 -2.4100% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9436 -0.0124 -1.2929% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.4700
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.66% 0.76% 2.08% 11.87% 1.86% 9.00% -1.93% 40.25%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 0.9330 -2.4100%
2018-04-19 0.9560 -1.3416%
2018-04-18 0.9690 4.8701%
2018-04-17 0.9240 -3.0430%
2018-04-16 0.9530 2.9158%
2018-04-13 0.9260 0.9815%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% -2.7864%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -0.7500%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% -0.2281%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 3.0257%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% -2.6832%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% -3.9801%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% -4.1876%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.0591%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% -2.7254%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% -2.4658%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0568 0.1421%
中海添瑞定开 1.0086 0.0794%
惠利A 1.0073 0.0100%
中海纯债C 1.0050 0.0000%
中海纯债A 1.0190 0.0000%
中海惠裕 1.0720 0.0000%
惠祥A 1.0040 0.0000%
惠祥B 0.8940 0.0000%
高铁A 1.0360 0.0000%
中海惠利 0.9814 -0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1250 0.0000%
易方达中小盘 3.7886 -0.2200%
鹏华医疗 1.2650 -0.2400%
工银医疗保健 1.5960 -0.3100%
华商未来 0.8210 -0.3600%
景顺鼎益 1.2910 -0.4600%
鹏华养老产业 1.6560 -0.4800%
鹏华消费优选混合 2.2370 -0.5300%
景顺成长 1.2650 -0.5500%
汇添富均衡增长混合 0.6342 -0.5600%