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中海环保新能源 - 基金主页(代码:398051)

今天最新净值 1.5340 0.0080 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5632 -0.0168 -1.0648%
  • 累计净值:1.8210
  • 成立日期:2010-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.461亿份
  • 最近份额:9.0387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:左剑 刘俊 姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.58% -0.39% 5.36% -7.53% -27.44% -38.44% -8.96% 70.80%
同类排名 2123/2318 2021/2327 1378/2327 2044/2310 2075/2209 2017/2082 815/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0960元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分红 每份派现金0.0928元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0980元
中海环保新能源基金动态
中海环保新能源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 272.8800 6.65% -3.83%
300124 汇川技术 114.7700 6.01% -0.42%
601689 拓普集团 74.8500 4.56% -4.79%
601100 恒立液压 95.6100 4.33% -0.78%
002472 双环传动 198.3100 4.28% -2.08%
603596 伯特利 70.8300 4.07% -0.13%
688188 柏楚电子 17.0200 3.57% 1.95%
002430 杭氧股份 144.4700 3.50% -0.06%
300750 宁德时代 24.3100 3.29% -2.43%
688017 绿的谐波 21.7800 2.77% -2.09%
中海环保新能源(398051)基金档案
基金代码 398051 基金简称 中海环保 基金全称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-11-08 成立日期 2010-12-09 基金类型
基金经理 左剑 刘俊 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 9.0387亿 成立份额 9.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3966 0.62%
中海量化 1.1680 0.26%
中海蓝筹 0.7376 0.18%
中海惠裕LOF 0.8050 0.12%
中海收益 1.0630 0.09%
中海纯债A 1.1790 0.08%
中海合嘉增强收益债券A 1.2725 0.05%
中海合嘉增强收益债券C 1.2607 0.05%
中海添瑞定开 1.0313 0.04%
中海中短债债券A 0.9311 0.01%