收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.73% | -0.18% | 3.02% | 9.22% | -2.64% | -3.86% | -20.89% | 40.91% |
同类排名 | 365/2643 | 2311/2752 | 2344/2723 | 249/2605 | 349/2194 | 577/1816 | 685/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.2800 | 13.00% | -0.03% |
601318 | 中国平安 | 40.3700 | 5.51% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 42.5600 | 4.59% | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 28.8400 | 4.44% | 1.37% |
601288 | 农业银行 | 281.4600 | 3.98% | 1.34% |
600887 | 伊利股份 | 40.6300 | 3.79% | 0.36% |
601857 | 中国石油 | 99.4700 | 3.29% | 1.05% |
601988 | 中国银行 | 217.2700 | 3.20% | 0.43% |
600690 | 海尔智家 | 35.4400 | 2.96% | 1.32% |
601728 | 中国电信 | 138.0000 | 2.81% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |