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中海上证380 - 基金主页(代码:399011)

今天最新净值 1.4950 0.0100 0.6700% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4968 0.0118 0.7953% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:2.1290
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.09% 2.77% 7.22% -7.22% 2.96% 24.01% 21.78% 126.62%
中海上证380(399011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 1.4950 0.6700%
2018-11-14 1.4850 -1.0000%
2018-11-13 1.5000 2.1103%
2018-11-12 1.4690 2.5838%
2018-11-09 1.4320 -0.4864%
2018-11-08 1.4390 -0.4152%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 分红 每份派现金0.0580元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分红 每份派现金0.0780元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0880元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-20 分红 每份派现金0.4100元
中海上证380重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% 0.1315%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 8.2898%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% -5.8074%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% -1.5451%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% 1.9868%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% 1.5741%
002626 金达威 12.8200 4.1100% 1.2520%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 0.7843%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% -1.1308%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% 1.4409%
中海上证380(399011)基金档案
基金代码 399011 基金简称 中海上证380 基金全称 中海上证380指数证券投资基金
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-07 基金类型 股票指数
基金经理 陈明星 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.4600浜 最近份额 0.8811亿 成立份额 2.672亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.7680 1.9900%
中海混改 0.8520 1.6700%
中海积极增利 0.7440 1.6400%
中海分红 0.6639 1.6400%
中海进取 0.9420 1.5100%
中海优势 1.0140 1.5000%
中海沪港深 1.2500 1.2100%
中海蓝筹 0.6853 1.1700%
中海上证50 1.1290 1.0700%
中海顺鑫 0.8294 0.9700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4310 9.6692%
TMTB 0.5691 5.7807%
证保B级 0.9490 5.7617%
中航军B 0.7940 5.3050%
信息B 0.7910 5.0465%
军工B级 0.8593 4.9206%
证保B 1.0310 4.8830%
*传媒B级 0.7806 4.8207%
证券B级 1.4470 4.7791%
传媒B 0.7740 4.7361%