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中海上证380 - 基金主页(代码:399011)

今天最新净值 1.6050 0.0870 5.7300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5635 0.0455 2.9975% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.1810
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.50% -8.77% -17.37% -15.24% 19.89% 23.26% 24.36% 123.09%
中海上证380(399011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.6050 5.7300%
2018-08-20 1.5180 -0.9138%
2018-08-17 1.5320 -4.1302%
2018-08-16 1.5980 -0.2497%
2018-08-15 1.6020 -3.6101%
2018-08-14 1.6620 -0.1202%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分红 每份派现金0.0780元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0880元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-20 分红 每份派现金0.4100元
中海上证380重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% 5.1020%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 5.3202%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% 0.8000%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% 6.1153%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% 1.3086%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% 8.5674%
002626 金达威 12.8200 4.1100% 1.3589%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 4.3847%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% 1.5838%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% 1.1348%
中海上证380(399011)基金档案
基金代码 399011 基金简称 中海上证380 基金全称 中海上证380指数证券投资基金
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-07 基金类型 股票指数
基金经理 陈明星 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.4600浜 最近份额 0.8811亿 成立份额 2.672亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.3790 9.8551%
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
中海医疗保健 1.6050 5.7300%
高铁分级 0.6910 2.5200%
中海成长 0.3976 1.7100%
中海长三角 1.0760 1.7000%
中海上证50 1.1210 1.6300%
中海沪港深 1.3220 1.5400%
中海中鑫 0.9410 1.2900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%