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中海上证380 - 基金主页(代码:399011)

今天最新净值 1.3730 -0.0190 -1.3600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3887 -0.0033 -0.2386% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.0650
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.54% 3.94% 8.11% -3.99% 1.75% 31.44% 34.68% 119.05%
中海上证380(399011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.3730 -1.3600%
2019-02-14 1.3920 0.5780%
2019-02-13 1.3840 1.9146%
2019-02-12 1.3580 1.1923%
2019-02-11 1.3420 1.5897%
2019-02-01 1.3210 3.2031%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0580元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 分红 每份派现金0.0580元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分红 每份派现金0.0780元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0880元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-20 分红 每份派现金0.4100元
中海上证380重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% -1.2662%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 1.2690%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% -0.5693%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% -2.9571%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% -0.4620%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% -0.5039%
002626 金达威 12.8200 4.1100% -0.9274%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 10.0078%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% -0.1644%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% -0.4491%
中海上证380(399011)基金档案
基金代码 399011 基金简称 中海上证380 基金全称 中海上证380指数证券投资基金
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-07 基金类型 股票指数
基金经理 陈明星 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.4600浜 最近份额 0.8811亿 成立份额 2.672亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.0720 0.0900%
中海惠利 0.9993 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中海纯债C 1.0540 0.0000%
中海积极收益 1.1250 0.0000%
中海惠祥 0.9836 0.0000%
惠祥B 0.9758 0.0000%
中海收益 1.0690 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0307 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%