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东方龙混合 - 基金主页(代码:400001)

今天最新净值 1.0250 0.0059 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0340 -0.0023 -0.2231%
  • 累计净值:3.0365
  • 成立日期:2004-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.307亿份
  • 最近份额:2.1183亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:许文波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.31% -0.30% 6.41% 5.26% -15.00% -17.55% -35.20% 402.37%
同类排名 420/2318 1989/2327 1173/2327 342/2310 1332/2209 1376/2082 1659/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 分红 每份派现金0.2500元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.7400元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 分红 每份派现金0.1045元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0870元
2007-01-08 2007-01-08 2007-01-09 分红 每份派现金0.2500元
东方龙混合基金动态
东方龙混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300699 光威复材 27.0200 5.16% -7.47%
002372 伟星新材 50.0200 4.84% 1.33%
688169 石头科技 2.2000 4.74% -2.81%
688777 中控技术 15.0000 4.39% 1.81%
000807 云铝股份 50.0000 4.34% 3.16%
002155 湖南黄金 44.0000 3.79% 3.02%
600886 国投电力 40.0000 3.78% -0.70%
600025 华能水电 60.0000 3.61% -1.02%
301367 怡和嘉业 6.4000 3.49% 11.04%
688036 传音控股 3.3000 3.49% -10.88%
东方龙混合(400001)基金档案
基金代码 400001 基金简称 东 方 龙 基金全称 东方龙混合型开放式证券投资基金
发行日期 2004-10-11 成立日期 2004-11-25 基金类型
基金经理 许文波 基金托管人 建设银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 2.1183亿 成立份额 11.307亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%