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东方核心动力 - 基金主页(代码:400011)

今天最新净值 1.2098 0.0071 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2096 0.0020 0.1628%
  • 累计净值:1.8468
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.720亿份
  • 最近份额:1.2547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:盛泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.26% 0.52% 7.75% 9.45% -0.71% 2.55% -6.75% 95.64%
同类排名 191/4200 3282/4295 2208/4274 196/4165 161/3654 198/2899 229/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.2770元
东方核心动力基金动态
东方核心动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5000 5.33% -0.03%
000651 格力电器 9.3200 2.31% 0.21%
601328 交通银行 55.3800 2.21% 0.43%
601857 中国石油 32.9900 2.06% 1.05%
000568 泸州老窖 1.7400 2.02% -1.16%
601288 农业银行 74.8300 2.00% 1.34%
600887 伊利股份 11.2500 1.98% 0.36%
000338 潍柴动力 17.8900 1.88% -1.41%
600016 民生银行 72.3400 1.85% 0.25%
002415 海康威视 9.0100 1.83% 0.40%
东方核心动力(400011)基金档案
基金代码 400011 基金简称 东方核心 基金全称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金
发行日期 2009-05-05 成立日期 2009-06-24 基金类型
基金经理 盛泽 基金托管人 中国银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 1.2547亿 成立份额 7.720亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%