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东方强化收益债券 - 基金主页(代码:400016)

今天最新净值 1.2448 0.0016 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 -0.0002 -0.0193%
  • 累计净值:1.5248
  • 成立日期:2012-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.324亿份
  • 最近份额:3.8247亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:许文波 张博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.03% 1.63% 1.62% -1.65% 0.58% -2.52% 58.64%
同类排名 471/1115 725/1148 494/1143 371/1106 658/974 437/793 443/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分红 每份派现金0.0800元
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 分红 每份派现金0.2000元
东方强化收益债券基金动态
东方强化收益债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0000 1.32% -1.58%
688777 中控技术 0.0000 1.26% -1.08%
301367 怡和嘉业 0.0000 1.08% -0.82%
600886 国投电力 0.0000 1.07% 0.87%
603365 水星家纺 0.0000 1.02% 1.04%
600025 华能水电 0.0000 1.00% 1.70%
002151 北斗星通 0.0000 0.96% -3.00%
600519 贵州茅台 0.1700 0.95% -0.11%
601600 中国铝业 54.0000 0.85% 3.52%
002959 小熊电器 0.0000 0.66% -1.43%
东方强化收益债券(400016)基金档案
基金代码 400016 基金简称 东方强化债 基金全称 东方强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-09-03 成立日期 2012-10-09 基金类型
基金经理 许文波 张博 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 3.8247亿 成立份额 6.324亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%