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东方安心收益保本 - 基金主页(代码:400020)

今天最新净值 0.9766 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3219
  • 成立日期:2013-07-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.215亿份
  • 最近份额:0.1290亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:许文波 李瑞 严凯 金凤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-27 份额折算 每份份额折算1.28187份
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 分红 每份派现金0.0700元
东方安心收益保本基金动态
东方安心收益保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.7300 5.82% -2.81%
688111 金山办公 0.2500 4.93% -3.69%
002555 三七互娱 4.1600 4.81% -2.19%
688627 精智达 0.8000 3.84% -4.10%
603444 吉比特 0.1900 3.70% -1.45%
300475 香农芯创 2.2400 3.59% -3.02%
688416 恒烁股份 1.1100 3.41% -1.98%
000938 紫光股份 2.6000 3.27% -3.01%
688332 中科蓝讯 0.8500 3.23% -4.14%
300229 拓尔思 2.7100 2.80% -2.70%
东方安心收益保本(400020)基金档案
基金代码 400020 基金简称 东方安心 基金全称 东方安心收益保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-07-03 基金类型
基金经理 许文波 李瑞 严凯 金凤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.1290亿 成立份额 2.215亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.7460 1.63%
东方高端制造混合C 0.7409 1.63%
东方周期优选灵活配置混合 0.7585 1.36%
东方兴瑞趋势领航混合A 0.8174 1.19%
东方兴瑞趋势领航混合C 0.8105 1.19%
东方睿鑫A 1.1098 1.00%
东方睿鑫C 1.0107 1.00%
东方中国红利混合 0.8050 0.66%
东方新策略A 1.2071 0.40%
东方精选混合 1.6784 0.38%