基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方双债添利债券A - 基金主页(代码:400027)

今天最新净值 1.1069 0.0037 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 0.0001 0.0051%
  • 累计净值:1.6418
  • 成立日期:2014-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.432亿份
  • 最近份额:14.4445亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.08% 0.10% 2.97% -4.24% -8.81% -6.55% -2.99% 66.74%
同类排名 1080/1115 525/1148 173/1143 1072/1106 902/974 693/793 459/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-07 分红 每份派现金0.0250元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分红 每份派现金0.0389元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.0310元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 分红 每份派现金0.0600元
东方双债添利债券A基金动态
东方双债添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601975 招商南油 296.0000 1.29% 0.52%
600256 广汇能源 130.0000 1.18% -0.41%
002027 分众传媒 140.0000 1.12% -0.14%
601899 紫金矿业 31.0000 0.64% -0.80%
603848 好太太 36.0000 0.64% -0.98%
000951 中国重汽 32.0000 0.62% -1.85%
600096 云天化 26.0000 0.60% 0.20%
000933 神火股份 24.0000 0.58% 3.19%
000528 柳工 55.0000 0.56% -0.48%
300856 科思股份 5.8000 0.55% 0.03%
东方双债添利债券A(400027)基金档案
基金代码 400027 基金简称 东方双债A 基金全称 东方双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2014-09-01 成立日期 2014-09-24 基金类型
基金经理 杨贵宾 基金托管人 民生银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 14.4445亿 成立份额 2.432亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%