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东方双债添利债券C - 基金主页(代码:400029)

今天最新净值 1.0983 0.0038 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0819 0.0032 0.2992%
  • 累计净值:1.5925
  • 成立日期:2014-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.432亿份
  • 最近份额:14.4651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.15% 0.09% 2.92% -4.33% -9.17% -7.34% -4.19% 60.75%
同类排名 1082/1115 537/1148 178/1143 1074/1106 907/974 702/793 490/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-07 分红 每份派现金0.0150元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分红 每份派现金0.0377元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.0275元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 分红 每份派现金0.0500元
东方双债添利债券C基金动态
东方双债添利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
003021 兆威机电 14.0000 1.01% 2.81%
300124 汇川技术 0.0000 0.80% 1.14%
002027 分众传媒 210.0000 0.77% 0.78%
300782 卓胜微 0.0000 0.68% 2.75%
600256 广汇能源 0.0000 0.65% -1.10%
688777 中控技术 0.0000 0.57% 5.12%
688502 茂莱光学 0.0000 0.55% 2.38%
000963 华东医药 0.0000 0.51% -0.90%
600353 旭光电子 0.0000 0.45% 5.17%
300674 宇信科技 0.0000 0.40% 3.48%
东方双债添利债券C(400029)基金档案
基金代码 400029 基金简称 东方双债C 基金全称 东方双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2014-09-01 成立日期 2014-09-24 基金类型
基金经理 杨贵宾 基金托管人 民生银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 14.4651亿 成立份额 2.432亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.30%