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华富竞争力优选混合 - 基金主页(代码:410001)

今天最新净值 1.1043 -0.0162 -1.4772% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 -0.0220 -2.0017% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:2.7637
  • 成立日期:2005-03-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.011亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:5.6822亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.18% -2.91% 1.32% 30.50% 8.57% 19.44% 20.54% 276.81%
华富竞争力优选混合(410001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-26 1.0805 -1.4772%
2019-04-25 1.0967 -1.6800%
2019-04-24 1.1154 0.4800%
2019-04-23 1.1101 -1.1000%
2019-04-22 1.1224 -0.8200%
2019-04-19 1.1317 0.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-12 份额折算 每份份额折算1.83256份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-07 2006-12-07 2006-12-08 分红 每份派现金0.0900元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-04 分红 每份派现金0.4000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-18 分红 每份派现金0.0900元
华富竞争力优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 446.0500 14.8500% -5.1724%
000887 中鼎股份 380.0000 10.8700% -2.3372%
002124 天邦股份 189.6600 7.0200% -3.8073%
002030 达安基因 138.0000 5.4900% -1.6639%
300016 北陆药业 165.9700 5.1900% -0.7400%
603588 高能环境 62.4200 5.0800% -1.5426%
002010 传化股份 190.0000 4.1600% -1.2528%
002557 洽洽食品 129.9900 3.1800% -3.5330%
002695 煌上煌 70.0000 2.9400% 3.1025%
002001 新和成 100.0000 2.8500% -3.9216%
华富竞争力优选混合(410001)基金档案
基金代码 410001 基金简称 华富优选 基金全称 华富竞争力优选混合型证券投资基金
发行日期 2005-01-04 成立日期 2005-03-02 基金类型 混合型
基金经理 龚炜 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 4.5100亿 最近份额 5.6822亿 成立份额 6.011亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒玖3个月定期开放债券 1.0222 0.2353%
华富恒稳纯债A 1.2000 0.1669%
华富灵活 0.8660 0.1156%
华富恒稳纯债C 1.1760 0.0851%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0044 0.0500%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0041 0.0400%
华富恒盛纯债债券C 1.0158 0.0197%
华富恒盛纯债债券A 1.0173 0.0098%
华富保本 1.0250 0.0000%
华富恒富C 1.1059 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
国泰精选 0.4880 0.8300%
大摩消费 0.6813 0.5200%
博时裕隆 2.4630 0.4900%
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
银河银泰 1.0109 0.3474%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%