| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.65% | 2.15% | 7.43% | -7.71% | -20.98% | -20.93% | -17.19% | 92.27% |
| 同类排名 | 3723/4200 | 1935/4295 | 2362/4274 | 3562/4165 | 2605/3654 | 1812/2899 | 501/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-12-19 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-06-08 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 9.57% | 2.25% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.38% | 0.32% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 7.31% | -0.44% |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.0000 | 6.39% | -0.99% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 5.40% | 5.15% |
| 688383 | 新益昌 | 0.0000 | 4.28% | 0.43% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 4.22% | -1.28% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.14% | -0.19% |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.0000 | 3.24% | 0.25% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 3.01% | 0.65% |
