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华富增强债券B - 基金主页(代码:410005)

今天最新净值 1.5968 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5973 0.0021 0.1301%
  • 累计净值:2.3558
  • 成立日期:2008-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.571亿份
  • 最近份额:23.7167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:尹培俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% -0.33% 0.31% 1.02% -0.41% 1.97% 6.41% 177.40%
同类排名 285/412 428/436 315/429 265/411 323/366 241/282 190/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 分红 每份派现金0.1700元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-29 分红 每份派现金0.3070元
2013-12-13 2013-12-13 2013-12-16 分红 每份派现金0.0600元
2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 分红 每份派现金0.0600元
2010-12-07 2010-12-07 2010-12-08 分红 每份派现金0.0200元
华富增强债券B基金动态
华富增强债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 88.3800 1.13% 5.47%
601336 新华保险 38.0000 1.06% -0.23%
601965 中国汽研 60.0000 1.01% 2.54%
300638 广和通 0.0000 0.98% 2.31%
601677 明泰铝业 0.0000 0.49% 1.75%
601966 玲珑轮胎 0.0000 0.49% 1.02%
002706 良信股份 171.0000 0.48% 1.88%
601658 邮储银行 0.0000 0.01% -1.86%
688981 中芯国际 0.0000 0.01% 1.36%
华富增强债券B(410005)基金档案
基金代码 410005 基金简称 华富增强债券B 基金全称 华富收益增强债券型证券投资基金
发行日期 2008-04-16 成立日期 2008-05-28 基金类型
基金经理 尹培俊 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 23.7167亿 成立份额 7.571亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%