基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华富价值增长 - 基金主页(代码:410007)

今天最新净值 1.1910 0.0213 2.01% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0272 2.5133% 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.9910
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.791亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8794亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.83% 0.25% 1.04% -9.72% -0.89% 6.74% 5.68% 87.17%
华富价值增长(410007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0806 2.0100%
2019-06-18 1.0593 -0.1200%
2019-06-17 1.0606 -0.1600%
2019-06-14 1.0623 -1.5200%
2019-06-13 1.0787 0.0700%
2019-06-12 1.0779 0.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-30 2015-12-30 2015-12-31 分红 每份派现金0.8000元
华富价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 32.5600 5.9100% 5.3394%
002665 首航节能 63.8000 5.4700% 2.2663%
600612 老凤祥 38.8800 4.9200% 2.9861%
002727 一心堂 30.8900 4.6100% 4.1988%
603939 益丰药房 48.8900 4.5700% 5.5108%
002520 日发精机 68.8000 4.1000% 0.9434%
603883 老百姓 28.8800 4.0900% 1.2148%
600382 广东明珠 88.8900 3.6700% 2.6650%
000078 海王生物 68.8800 3.5100% 1.1594%
600547 山东黄金 38.8800 3.1800% 4.9577%
华富价值增长(410007)基金档案
基金代码 410007 基金简称 华富价值 基金全称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-07-15 基金类型 混合型
基金经理 陈启明 基金托管人 平安银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.7800亿 最近份额 0.8794亿 成立份额 6.791亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富产业升级 0.9930 2.9000%
华富智慧 0.7300 2.2400%
华富价值 1.0806 2.0100%
华富成长趋势混合 0.8769 1.9800%
华富中小板 1.0249 1.7200%
华富健康 0.9930 1.6400%
华富中证100 1.4000 1.4700%
华富物联世界灵活配置混合 0.9810 1.4500%
华富策略精选 1.2364 1.2300%
华富华鑫灵活配置混合C 0.9060 1.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2270 3.1100%
财通价值 1.7040 2.9600%
宝盈科技30 1.3070 2.5903%
银华聚利A 1.2680 2.4200%
汇丰新动力 0.7463 2.3500%
易方达新兴成长 1.8770 2.2900%
华富智慧 0.7300 2.2400%
富国中小盘 1.1420 2.2400%
鹏华外延 1.0130 2.2200%
东方红优势 1.6090 2.2200%