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华富价值增长混合 - 基金主页(代码:410007)

今天最新净值 1.1373 0.0025 0.2000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0040 0.3413% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.9373
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.791亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8794亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
43.31% 3.06% 9.75% 20.39% 19.19% 23.74% 16.13% 120.19%
华富价值增长混合(410007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.2712 0.2000%
2019-08-22 1.2687 0.3800%
2019-08-21 1.2639 0.0400%
2019-08-20 1.2634 -0.6400%
2019-08-19 1.2715 3.0900%
2019-08-16 1.2334 1.5600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-30 2015-12-30 2015-12-31 分红 每份派现金0.8000元
华富价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 32.5600 5.9100% 1.7210%
002665 首航节能 63.8000 5.4700% -2.1978%
600612 老凤祥 38.8800 4.9200% 0.1222%
002727 一心堂 30.8900 4.6100% 1.6667%
603939 益丰药房 48.8900 4.5700% 1.3617%
002520 日发精机 68.8000 4.1000% -0.7205%
603883 老百姓 28.8800 4.0900% 6.8450%
600382 广东明珠 88.8900 3.6700% -0.4243%
000078 海王生物 68.8800 3.5100% 0.8380%
600547 山东黄金 38.8800 3.1800% 0.0825%
华富价值增长混合(410007)基金档案
基金代码 410007 基金简称 华富价值 基金全称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-07-15 基金类型 混合型
基金经理 陈启明 基金托管人 平安银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.7800亿 最近份额 0.8794亿 成立份额 6.791亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康 1.0760 0.3700%
华富安享 1.1232 0.2400%
华富恒盛纯债债券A 1.0285 0.2000%
华富恒盛纯债债券C 1.0208 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0144 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0138 0.2000%
华富可转债债券 1.0664 0.2000%
华富恒利债券A 1.0570 0.1900%
华富恒利债券C 1.0400 0.1900%
华富量子生命力混合 0.9121 0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%