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华富价值增长 - 基金主页(代码:410007)

今天最新净值 2.0735 0.0041 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8953 -0.0184 -0.9597%
  • 累计净值:2.8735
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.791亿份
  • 最近份额:3.5443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:陈启明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.03% 2.22% 6.44% -7.33% -20.56% -19.52% -9.94% 259.16%
同类排名 2089/2318 730/2327 1168/2327 2028/2310 1731/2209 1464/2082 845/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-30 2015-12-30 2015-12-31 分红 每份派现金0.8000元
华富价值增长基金动态
华富价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603939 益丰药房 0.0000 7.68% -1.32%
603986 兆易创新 0.0000 6.73% -2.51%
002415 海康威视 0.0000 6.62% 0.41%
688315 诺禾致源 0.0000 5.80% -1.31%
300580 贝斯特 0.0000 5.02% 0.40%
688383 新益昌 0.0000 4.24% -3.36%
603501 韦尔股份 0.0000 3.26% -4.62%
601233 桐昆股份 0.0000 2.94% 2.79%
002609 捷顺科技 0.0000 2.91% -0.99%
600570 恒生电子 0.0000 2.90% -3.24%
华富价值增长(410007)基金档案
基金代码 410007 基金简称 华富价值 基金全称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-07-15 基金类型
基金经理 陈启明 基金托管人 平安银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 3.5443亿 成立份额 6.791亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%