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天弘精选 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.8304 0.0038 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8224 0.0006 0.0670%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% 1.59% 5.65% 1.67% -13.62% -5.29% -14.11% 208.09%
同类排名 1027/2318 998/2327 1315/2327 905/2310 1219/2209 798/2082 994/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选基金动态
天弘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5900 5.14% 0.07%
000786 北新建材 0.0000 4.47% -0.84%
002415 海康威视 50.0000 3.53% -1.20%
600048 保利发展 144.3400 3.17% -2.35%
601012 隆基绿能 0.0000 2.81% -0.51%
002271 东方雨虹 0.0000 2.51% -1.49%
002185 华天科技 0.0000 1.99% 3.24%
300122 智飞生物 0.0000 1.76% -0.73%
002311 海大集团 0.0000 1.71% 2.44%
000680 山推股份 0.0000 1.67% 5.22%
天弘精选(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型
基金经理 谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 5.9016亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%