收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | 1.59% | 5.65% | 1.67% | -13.62% | -5.29% | -14.11% | 208.09% |
同类排名 | 1027/2318 | 998/2327 | 1315/2327 | 905/2310 | 1219/2209 | 798/2082 | 994/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1796元 |
2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.5900 | 5.14% | 0.07% |
000786 | 北新建材 | 0.0000 | 4.47% | -0.84% |
002415 | 海康威视 | 50.0000 | 3.53% | -1.20% |
600048 | 保利发展 | 144.3400 | 3.17% | -2.35% |
601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 2.81% | -0.51% |
002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 2.51% | -1.49% |
002185 | 华天科技 | 0.0000 | 1.99% | 3.24% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.76% | -0.73% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.71% | 2.44% |
000680 | 山推股份 | 0.0000 | 1.67% | 5.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9619 | 1.87% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9638 | 1.86% |
天弘中证高端装备制造增强A | 0.6998 | 0.65% |
天弘中证高端装备制造增强C | 0.6951 | 0.65% |
天弘增益回报债券型发起式A | 1.2289 | 0.51% |
天弘增益回报债券型发起式B | 1.1699 | 0.51% |
天弘增强回报债券A | 1.3364 | 0.42% |
天弘增强回报债券C | 1.3108 | 0.42% |
天弘中证医药指数增强A | 0.6859 | 0.22% |
天弘中证医药指数增强C | 0.6806 | 0.22% |