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天弘永定价值成长混合 - 基金主页(代码:420003)

今天最新净值 2.0594 -0.0047 -0.23% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.0485 -0.0197 -0.9547% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:2.3944
  • 成立日期:2008-12-02
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.911亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:5.6881亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.40% -2.38% 16.93% 40.34% 3.86% 6.18% 39.28% 177.11%
天弘永定价值成长混合(420003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 2.0682 0.4273%
2019-03-18 2.0594 1.0253%
2019-03-15 2.0385 0.3000%
2019-03-14 2.0324 -2.2415%
2019-03-13 2.0790 -1.8692%
2019-03-12 2.1186 3.2708%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 分红 每份派现金0.1450元
2009-11-24 2009-11-24 2009-11-25 分红 每份派现金0.1200元
2009-06-29 2009-06-29 2009-06-30 分红 每份派现金0.0700元
天弘永定价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600702 沱牌舍得 70.8400 6.3100% 1.3035%
002714 牧原股份 19.9100 6.0800% -4.0213%
002157 正邦科技 49.5700 4.8000% -6.0947%
002646 青青稞酒 43.3400 3.9500% 0.7031%
000860 顺鑫农业 34.5900 3.8200% -1.3170%
300498 温氏股份 14.2500 3.6900% -5.6020%
002573 清新环境 32.4700 2.9600% 6.9694%
000596 古井贡酒 15.0600 2.8000% -1.5748%
601933 永辉超市 61.9600 2.7900% -0.9153%
600617 国新能源 30.5100 2.2000% -1.0327%
天弘永定价值成长混合(420003)基金档案
基金代码 420003 基金简称 天弘永定价值成长混合 基金全称 天弘永定价值成长股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-02 基金类型 股票型
基金经理 肖志刚 基金托管人 兴业银行 基金公司 天弘基金
最近资产 8.3200亿 最近份额 5.6881亿 成立份额 2.911亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘计算机A 0.7513 1.5545%
天弘计算机C 0.7450 1.5540%
天弘电子C 0.8898 0.7815%
天弘电子A 0.8981 0.7742%
天弘永定价值成长混合 2.0682 0.4273%
天弘新价值 1.2392 0.4133%
天弘互联网 0.6263 0.4008%
天弘量化驱动A 0.8238 0.3900%
天弘量化驱动C 0.8141 0.3822%
天弘中证500A 0.9325 0.3551%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%