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天弘永定价值成长 - 基金主页(代码:420003)

今天最新净值 2.4099 0.0076 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4337 0.0054 0.2227%
  • 累计净值:2.7449
  • 成立日期:2008-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.911亿份
  • 最近份额:2.4987亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:田俊维 刘国江 于洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.31% 2.38% 5.42% 6.84% -11.09% -5.74% -23.61% 222.89%
同类排名 590/4200 1702/4295 3254/4274 395/4165 877/3654 530/2899 742/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 分红 每份派现金0.1450元
2009-11-24 2009-11-24 2009-11-25 分红 每份派现金0.1200元
2009-06-29 2009-06-29 2009-06-30 分红 每份派现金0.0700元
天弘永定价值成长基金动态
天弘永定价值成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4300 9.66% 0.49%
000858 五 粮 液 26.1100 7.42% 1.05%
600660 福耀玻璃 98.1300 6.07% 0.35%
002311 海大集团 59.8300 4.78% 1.46%
000596 古井贡酒 0.0000 3.51% 0.21%
600690 海尔智家 92.9200 3.08% 0.88%
605499 东鹏饮料 0.0000 2.91% 0.32%
600809 山西汾酒 16.6400 2.59% 0.41%
603816 顾家家居 54.9600 2.55% -0.66%
000568 泸州老窖 10.6900 2.47% 0.58%
天弘永定价值成长(420003)基金档案
基金代码 420003 基金简称 天弘成长 基金全称 天弘永定价值成长股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-02 基金类型
基金经理 田俊维 刘国江 于洋 基金托管人 兴业银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 2.4987亿 成立份额 2.911亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%