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天弘债券发起式B - 基金主页(代码:420108)

今天最新净值 1.1605 0.0024 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1677 0.0037 0.3202%
  • 累计净值:1.3395
  • 成立日期:2012-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.469亿份
  • 最近份额:1.8378亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 张寓 张馨元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.26% 1.31% 1.66% 1.29% 4.74% 3.16% 37.00%
同类排名 383/1115 1001/1148 631/1143 350/1106 304/974 168/793 284/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-13 分红 每份派现金0.0990元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 分红 每份派现金0.0520元
2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 分红 每份派现金0.0100元
2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 分红 每份派现金0.0100元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-28 分红 每份派现金0.0080元
天弘债券发起式B基金动态
天弘债券发起式B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000680 山推股份 19.0500 1.44% 3.69%
600511 国药股份 0.0000 1.42% 1.64%
603337 杰克股份 7.2000 1.25% -0.09%
601088 中国神华 0.0000 1.21% 1.68%
601598 中国外运 0.0000 1.21% 1.18%
600887 伊利股份 0.0000 1.17% 0.00%
601808 中海油服 0.0000 1.06% 10.01%
600820 隧道股份 0.0000 0.95% 1.67%
601156 东航物流 0.0000 0.91% 4.96%
002064 华峰化学 0.0000 0.68% 0.91%
天弘债券发起式B(420108)基金档案
基金代码 420108 基金简称 天弘发起B 基金全称 天弘债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-07-30 成立日期 2012-08-10 基金类型
基金经理 刘洋 张寓 张馨元 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 1.8378亿 成立份额 33.469亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%