收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.03% | 0.93% | 2.22% | 4.12% | -9.87% | -2.86% | -24.29% | 883.34% |
同类排名 | 870/4200 | 2964/4295 | 4072/4274 | 856/4165 | 711/3654 | 394/2899 | 776/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0719元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.1736元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.1660元 |
2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 分红 | 每份派现金0.1965元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 514.6600 | 8.22% | -1.07% |
601577 | 长沙银行 | 1990.6400 | 6.27% | -1.48% |
601658 | 邮储银行 | 2997.1400 | 5.79% | -0.62% |
002568 | 百润股份 | 767.6400 | 5.56% | -2.17% |
601128 | 常熟银行 | 1880.5200 | 5.46% | -1.07% |
600036 | 招商银行 | 408.0700 | 5.34% | 0.36% |
002142 | 宁波银行 | 558.1600 | 4.68% | -0.73% |
000338 | 潍柴动力 | 486.8800 | 3.30% | 1.31% |
601155 | 新城控股 | 769.7100 | 2.97% | 0.12% |
002738 | 中矿资源 | 183.7300 | 2.74% | -3.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |