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国富潜力组合 - 基金主页(代码:450003)

今天最新净值 0.9590 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 0.0056 0.6082%
  • 累计净值:2.8370
  • 成立日期:2007-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:87.569亿份
  • 最近份额:22.4061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐荔蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.54% 3.12% 6.67% 1.05% -19.68% -19.00% -26.43% 277.95%
同类排名 2118/4200 1118/4295 2726/4274 1623/4165 2392/3654 1623/2899 875/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.4324元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.3451元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.1255元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分红 每份派现金0.1348元
2016-03-28 2016-03-28 2016-03-29 分红 每份派现金0.2678元
国富潜力组合基金动态
国富潜力组合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.20% -2.59%
002050 三花智控 365.0000 5.46% -2.00%
300782 卓胜微 95.0000 5.16% -0.53%
300751 迈为股份 68.8000 5.10% -0.94%
600036 招商银行 310.0000 4.85% 0.00%
002648 卫星化学 660.0000 4.73% 6.28%
300408 三环集团 0.0000 4.72% -1.41%
300750 宁德时代 0.0000 4.68% 0.42%
603288 海天味业 0.0000 4.65% -0.68%
603899 晨光股份 0.0000 4.65% 0.11%
国富潜力组合(450003)基金档案
基金代码 450003 基金简称 国富潜力 基金全称 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-15 成立日期 2007-03-22 基金类型
基金经理 徐荔蓉 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 22.4061亿 成立份额 87.569亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%