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国富潜力组合混合A - 基金主页(代码:450003)

今天最新净值 1.3340 0.0140 1.0300% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3700 0.0100 0.7319% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.1740
  • 成立日期:2007-03-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:87.569亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:11.4008亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.06% 3.50% 2.56% 8.11% 31.40% 20.89% 30.14% 174.60%
国富潜力组合混合A(450003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.3740 1.0300%
2019-08-22 1.3600 0.1500%
2019-08-21 1.3580 0.2214%
2019-08-20 1.3550 -0.6600%
2019-08-19 1.3640 2.4800%
2019-08-16 1.3310 1.2938%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-28 2016-03-28 2016-03-29 分红 每份派现金0.2678元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 分红 每份派现金0.1535元
2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-24 2011-03-24 2011-03-25 分红 每份派现金0.0600元
2010-02-26 2010-03-01 2010-03-02 分红 每份派现金0.1000元
国富潜力组合混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 350.0000 6.2200% 1.1750%
000858 五粮液 260.0000 5.2700% -0.3065%
600469 风神股份 500.0000 5.1000% -0.7921%
002353 杰瑞股份 360.0000 4.5700% 1.1466%
600777 新潮实业 400.0000 4.4900% -0.9662%
002563 森马服饰 500.0000 3.9700% 8.3032%
600276 恒瑞医药 115.0000 3.9200% 6.7893%
002268 卫士通 140.0000 3.8800% -4.4129%
600661 新南洋 160.0000 3.6700% -1.9608%
000703 恒逸石化 424.9800 3.4900% -0.6944%
国富潜力组合混合A(450003)基金档案
基金代码 450003 基金简称 国富潜力组合混合A-人民币 基金全称 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-15 成立日期 2007-03-22 基金类型 股票型
基金经理 徐荔蓉 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 11.1500亿 最近份额 11.4008亿 成立份额 87.569亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1100 1.6484%
国富精选 1.6580 1.1000%
国富潜力组合混合A-人民币 1.3740 1.0300%
国富100 1.0710 0.8500%
国富金融A 1.2078 0.8100%
国富金融C 1.2721 0.8100%
国富成长 1.4099 0.7400%
国富中小盘 1.6620 0.7300%
国富300 1.1590 0.7000%
国富弹性 1.1102 0.6900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%