基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国富强化债券A - 基金主页(代码:450005)

今天最新净值 1.0400 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0019 0.1808%
  • 累计净值:1.8949
  • 成立日期:2008-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.748亿份
  • 最近份额:8.4536亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:刘怡敏 王莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.03% 1.22% 1.33% 0.15% 2.92% 4.00% 117.06%
同类排名 399/1115 725/1148 672/1143 481/1106 451/974 278/793 256/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0157元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分红 每份派现金0.0172元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0171元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0176元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0180元
国富强化债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 0.0000 1.24% 2.39%
000651 格力电器 38.9100 1.14% 1.37%
002050 三花智控 0.0000 1.13% 3.67%
002557 洽洽食品 26.0300 1.13% -0.03%
601677 明泰铝业 96.9700 0.98% 1.75%
600483 福能股份 0.0000 0.93% 0.79%
002432 九安医疗 0.0000 0.82% 1.20%
601128 常熟银行 105.4700 0.65% -1.26%
688008 澜起科技 0.0000 0.59% 2.56%
002415 海康威视 0.0000 0.54% 0.31%
国富强化债券A(450005)基金档案
基金代码 450005 基金简称 国富债A 基金全称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-09-22 成立日期 2008-10-24 基金类型
基金经理 刘怡敏 王莉 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 8.4536亿 成立份额 10.748亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%