收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.01% | -0.03% | 1.22% | 1.33% | 0.15% | 2.92% | 4.00% | 117.06% |
同类排名 | 399/1115 | 725/1148 | 672/1143 | 481/1106 | 451/974 | 278/793 | 256/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0172元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.24% | 2.39% |
000651 | 格力电器 | 38.9100 | 1.14% | 1.37% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 1.13% | 3.67% |
002557 | 洽洽食品 | 26.0300 | 1.13% | -0.03% |
601677 | 明泰铝业 | 96.9700 | 0.98% | 1.75% |
600483 | 福能股份 | 0.0000 | 0.93% | 0.79% |
002432 | 九安医疗 | 0.0000 | 0.82% | 1.20% |
601128 | 常熟银行 | 105.4700 | 0.65% | -1.26% |
688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.59% | 2.56% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.54% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |