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国富成长动力 - 基金主页(代码:450007)

今天最新净值 1.2974 0.0080 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2659 0.0062 0.4897%
  • 累计净值:1.4774
  • 成立日期:2009-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.096亿份
  • 最近份额:0.2293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:杜飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.95% 1.45% 8.06% -0.14% -17.42% -30.13% -38.15% 52.46%
同类排名 1948/4200 2550/4295 2094/4274 1921/4165 1969/3654 2447/2899 1387/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 分红 每份派现金0.1800元
国富成长动力基金动态
国富成长动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 7.1000 7.44% 3.14%
300750 宁德时代 0.6100 4.13% 1.90%
300130 新国都 4.0400 3.06% -2.23%
603055 台华新材 9.1700 3.02% 0.98%
002463 沪电股份 2.3500 2.53% -1.05%
002371 北方华创 0.2000 2.18% 0.44%
603979 金诚信 1.1200 2.12% -0.64%
688012 中微公司 0.3900 2.06% 0.19%
300782 卓胜微 0.5600 2.03% 1.17%
600566 济川药业 1.5000 2.00% -0.86%
国富成长动力(450007)基金档案
基金代码 450007 基金简称 国富成长 基金全称 富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-16 成立日期 2009-03-25 基金类型
基金经理 杜飞 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.2293亿 成立份额 11.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%