收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.95% | 1.45% | 8.06% | -0.14% | -17.42% | -30.13% | -38.15% | 52.46% |
同类排名 | 1948/4200 | 2550/4295 | 2094/4274 | 1921/4165 | 1969/3654 | 2447/2899 | 1387/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-06-28 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 7.1000 | 7.44% | 3.14% |
300750 | 宁德时代 | 0.6100 | 4.13% | 1.90% |
300130 | 新国都 | 4.0400 | 3.06% | -2.23% |
603055 | 台华新材 | 9.1700 | 3.02% | 0.98% |
002463 | 沪电股份 | 2.3500 | 2.53% | -1.05% |
002371 | 北方华创 | 0.2000 | 2.18% | 0.44% |
603979 | 金诚信 | 1.1200 | 2.12% | -0.64% |
688012 | 中微公司 | 0.3900 | 2.06% | 0.19% |
300782 | 卓胜微 | 0.5600 | 2.03% | 1.17% |
600566 | 济川药业 | 1.5000 | 2.00% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |