收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.71% | 0.42% | 4.63% | 6.14% | -7.36% | -6.08% | -22.26% | 80.10% |
同类排名 | 711/2643 | 2031/2752 | 2135/2723 | 730/2605 | 643/2194 | 774/1816 | 733/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 分红 | 每份派现金0.3431元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.1300 | 4.42% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.20% | 0.29% |
601318 | 中国平安 | 18.0000 | 2.20% | 0.10% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 2.04% | 2.87% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.94% | -1.17% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.89% | 0.31% |
000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.53% | 1.43% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.47% | 0.33% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.42% | -0.37% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.38% | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富恒利债券LOF | 0.8588 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF)C | 1.0390 | 0.12% |
岁岁恒丰A | 1.0570 | 0.11% |
岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0056 | 0.10% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0036 | 0.09% |
国富债A | 1.0384 | -0.03% |
国富债C | 1.0351 | -0.03% |
国富恒久债A | 1.1926 | -0.04% |
国富恒久债C | 1.1742 | -0.04% |