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国富沪深300 - 基金主页(代码:450008)

今天最新净值 1.3628 0.0068 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3458 0.0052 0.3915%
  • 累计净值:1.7059
  • 成立日期:2009-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.238亿份
  • 最近份额:2.9686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:张志强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.71% 0.42% 4.63% 6.14% -7.36% -6.08% -22.26% 80.10%
同类排名 711/2643 2031/2752 2135/2723 730/2605 643/2194 774/1816 733/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-20 分红 每份派现金0.3431元
国富沪深300基金动态
国富沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.1300 4.42% 0.04%
000858 五 粮 液 0.0000 2.20% 0.29%
601318 中国平安 18.0000 2.20% 0.10%
000100 TCL科技 0.0000 2.04% 2.87%
600887 伊利股份 0.0000 1.94% -1.17%
002415 海康威视 0.0000 1.89% 0.31%
000338 潍柴动力 0.0000 1.53% 1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 1.47% 0.33%
600036 招商银行 0.0000 1.42% -0.37%
600900 长江电力 0.0000 1.38% 0.08%
国富沪深300(450008)基金档案
基金代码 450008 基金简称 国富300 基金全称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2009-07-30 成立日期 2009-09-03 基金类型
基金经理 张志强 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 2.9686亿 成立份额 24.238亿份
管理费率 0.85% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0056 0.10%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0036 0.09%
国富债A 1.0384 -0.03%
国富债C 1.0351 -0.03%
国富恒久债A 1.1926 -0.04%
国富恒久债C 1.1742 -0.04%