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国富策略回报混合 - 基金主页(代码:450010)

今天最新净值 1.3052 0.0103 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 -0.0001 -0.0047%
  • 累计净值:2.0746
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5402亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% 1.76% 6.89% 2.62% -9.74% -7.06% -5.99% 103.44%
同类排名 863/2318 920/2327 1095/2327 706/2310 960/2209 886/2082 739/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.1110元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.2033元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.4551元
国富策略回报混合基金动态
国富策略回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.2000 4.46% -0.03%
300308 中际旭创 40.0000 3.15% -2.45%
601899 紫金矿业 350.0000 2.96% -0.80%
603979 金诚信 98.0000 2.62% -0.64%
300274 阳光电源 45.0000 2.35% 1.78%
600030 中信证券 240.7700 2.33% -0.49%
000858 五粮液 30.0800 2.32% 0.00%
600276 恒瑞医药 100.0100 2.31% 1.37%
600886 国投电力 280.0000 2.12% -0.70%
300750 宁德时代 20.0000 1.91% 1.90%
国富策略回报混合(450010)基金档案
基金代码 450010 基金简称 国富策略 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王晓宁 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.5402亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%