收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.12% | 1.76% | 6.89% | 2.62% | -9.74% | -7.06% | -5.99% | 103.44% |
同类排名 | 863/2318 | 920/2327 | 1095/2327 | 706/2310 | 960/2209 | 886/2082 | 739/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2033元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.4551元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.2000 | 4.46% | -0.03% |
300308 | 中际旭创 | 40.0000 | 3.15% | -2.45% |
601899 | 紫金矿业 | 350.0000 | 2.96% | -0.80% |
603979 | 金诚信 | 98.0000 | 2.62% | -0.64% |
300274 | 阳光电源 | 45.0000 | 2.35% | 1.78% |
600030 | 中信证券 | 240.7700 | 2.33% | -0.49% |
000858 | 五粮液 | 30.0800 | 2.32% | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 100.0100 | 2.31% | 1.37% |
600886 | 国投电力 | 280.0000 | 2.12% | -0.70% |
300750 | 宁德时代 | 20.0000 | 1.91% | 1.90% |
基金代码 | 450010 | 基金简称 | 国富策略 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 王晓宁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 4.5402亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |