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国富亚洲机会股票(QDII) - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.9850 0.0020 0.2070% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0700
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.65% -0.82% 3.31% -4.72% -6.20% 8.00% 37.41% 4.98%
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.9680 0.2070%
2019-07-12 0.9660 -0.2066%
2019-07-11 0.9680 1.0438%
2019-07-10 0.9580 -0.4158%
2019-07-09 0.9620 -1.4344%
2019-07-08 0.9760 -0.6110%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700亿 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富成长 1.3654 0.8300%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.1517 0.8053%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.1347 0.7905%
国富300 1.1170 0.5400%
国富健康 1.1140 0.3604%
国富估值优势混合 1.1702 0.3500%
国富大中华人民币 1.3280 0.3021%
国富100B 1.0970 0.2742%
国富价值 1.1700 0.2600%
国富金融A 1.2185 0.2386%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%