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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.57% 1.53% 4.67% 2.68% 23.09% 56.78% -0.11% 13.98%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-22 1.0510 -0.0951%
2018-05-21 1.0520 0.8629%
2018-05-18 1.0430 0.0960%
2018-05-17 1.0420 -2.8891%
2018-05-16 1.0730 0.7512%
2018-05-15 1.0650 -0.3742%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0200 0.0981%
国富恒利 1.0299 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0254 0.0100%
国富新活力混合A 1.1162 0.0100%
国富新活力混合C 1.0544 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0034 -0.0100%
国富新趋势混合A 1.0050 -0.0200%
国富恒久债C 1.3016 -0.0500%
国富恒久债A 1.3198 -0.0600%
国富债C 1.1229 -0.1200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.2180 -1.6900%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2397 -1.7623%
恒生ETF 1.5832 -1.8657%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1867 -1.9433%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1867 -1.9433%
恒生H股 0.8224 -2.0700%
H股ETF联接A(人民币) 1.1905 -2.0809%
恒生中企 1.0094 -2.1994%
H股ETF 1.2465 -2.2046%
华安德国30 1.2110 0.8326%