基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 1.0530 0.0290 2.8320% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.1080
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.84% 2.83% -4.53% -2.68% 21.31% 55.03% 5.51% 11.00%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0530 2.8320%
2018-02-22 1.0240 2.0937%
2018-02-21 1.0030 2.1385%
2018-02-14 1.0030 2.1385%
2018-02-13 1.0030 2.1385%
2018-02-12 0.9750 -1.8127%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.3850 3.2811%
国富亚洲 1.0530 2.8320%
国富100B 1.1370 1.0667%
国富金融A 1.1532 0.8600%
国富金融C 1.1341 0.8500%
国富精选 1.4400 0.7000%
国富100 1.0720 0.5600%
国富潜力组合混合A-人民币 1.1980 0.4200%
国富价值 1.2170 0.4100%
国富300 1.1300 0.3600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 1.1410 7.4388%
国泰商品 0.4600 3.6036%
国富大中华 1.3850 3.2811%
嘉实海外中国股票混合 0.9090 2.9445%
嘉实互联网(人民币) 1.5240 2.8340%
国富亚洲 1.0530 2.8320%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3890 2.6608%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4650 2.5910%
博时亚太 1.2930 2.2943%
博时亚太(美元现汇) 0.2035 2.1074%