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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.8770 0.0090 1.0369% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.74% 2.21% 2.33% -3.73% -12.57% 12.56% 19.78% -4.89%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-13 0.8770 1.0369%
2018-12-12 0.8680 1.4019%
2018-12-11 0.8560 1.0626%
2018-12-10 0.8470 -1.1669%
2018-12-07 0.8570 -0.1166%
2018-12-06 0.8580 -2.0548%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新趋势混合A 1.0315 0.0100%
国富新趋势混合C 1.0304 0.0000%
国富100A 1.0480 0.0000%
国富恒久债A 1.1502 -0.0600%
国富恒久债C 1.1412 -0.0600%
国富恒瑞债券A 1.1140 -0.0900%
国富恒瑞债券C 1.1040 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0539 -0.1700%
国富恒利 1.0609 -0.1700%
国富债C 1.0741 -0.2300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1420 -1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
恒生ETF 1.3973 -1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
恒生中企 0.9424 -1.7000%
恒生H股 0.7895 -1.7400%
H股ETF 1.1393 -1.8099%
国泰商品 0.4500 2.7397%