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国富亚洲机会股票(QDII) - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.9580 0.0000 0.0000% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.0430
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.22% 0.69% 5.25% 18.40% 0.04% 23.68% 42.97% 10.94%
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0230 0.0000%
2019-04-22 1.0230 0.1959%
2019-04-19 1.0210 -0.7775%
2019-04-18 1.0210 -0.7775%
2019-04-17 1.0290 1.0806%
2019-04-16 1.0180 0.2956%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700亿 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1110 0.3613%
国富金融C 1.2848 0.2000%
国富金融A 1.2184 0.2000%
国富100 1.0630 0.1900%
国富恒嘉短债债券C 1.0074 0.0000%
国富100A 1.0150 0.0000%
国富亚洲 1.0230 0.0000%
国富恒嘉短债债券A 1.0085 0.0000%
国富新趋势混合A 1.0411 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0404 -0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5220 1.9531%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实美股(美元现汇) 1.7270 0.2904%
国泰纳指 3.4910 0.2873%
标普500 1.8207 0.2699%
纳指ETF 2.6990 0.2600%
博时标普500联接A 2.2069 0.2453%
添富恒生 1.2350 0.0800%
恒生ETF 1.5598 0.0706%