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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.19% 3.54% 5.41% 11.38% 32.32% 33.40% 6.30% 14.06%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.0820 0.0000%
2017-11-22 1.0820 0.0000%
2017-11-21 1.0820 1.9793%
2017-11-20 1.0610 0.0943%
2017-11-17 1.0530 0.0000%
2017-11-16 1.0530 0.7656%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0450 0.0000%
国富亚洲 1.0820 0.0000%
国富恒通纯债债券 1.0105 -0.0200%
国富金融C 1.1390 -0.0200%
国富金融A 1.1561 -0.0200%
国富恒利 1.0160 -0.1000%
国富恒久债A 1.3030 -0.1500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0130 -0.2000%
国富恒久债C 1.2870 -0.2300%
国富新收益混合C 1.0701 -0.2500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
博时亚太(美元现汇) 0.2017 0.7996%
博时抗通胀 0.5050 0.7984%
上投天然 0.6910 0.7289%
博时亚太 1.3370 0.6777%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
博时亚洲(美元现钞) 0.1948 0.1028%
博时亚洲(美元现汇) 0.1948 0.1028%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰纳指 2.8870 0.0347%