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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.9530 -0.0030 -0.3138% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.0380
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.18% -6.84% -7.66% -8.54% 2.33% 29.68% 23.63% 3.35%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.9530 -0.3138%
2018-08-17 0.9530 -0.3138%
2018-08-16 0.9600 -2.3398%
2018-08-15 0.9600 -2.3398%
2018-08-14 0.9830 -1.1066%
2018-08-13 0.9940 -2.8348%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.7420 3.1989%
国富100 0.8870 1.3714%
国富成长 1.1782 1.2286%
国富金融A 1.0182 1.1423%
国富金融C 1.0219 1.1282%
国富300 0.9420 1.0730%
国富价值 1.0570 0.8588%
国富弹性 1.0403 0.8140%
国富精选 1.2410 0.7305%
国富新价值混合C 0.9987 0.7262%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 1.3609%
恒生ETF 1.4653 1.1668%
添富恒生 1.1910 1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0125%
恒生H股 0.8029 0.8922%
恒生中企 0.9796 0.8753%
H股ETF 1.1602 0.8343%
H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7606%