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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.9260 0.0140 1.5351% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.0110
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.96% 0.89% 5.56% 5.43% -8.37% 10.38% 39.50% -1.10%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 0.9260 1.5351%
2019-02-20 0.9260 1.5351%
2019-02-19 0.9120 -0.3279%
2019-02-18 0.9150 1.8931%
2019-02-15 0.9120 0.0000%
2019-02-14 0.9120 0.8850%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
国富估值优势混合 1.0568 0.9700%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.0823 0.6603%
岁岁恒丰A 1.0230 0.5900%
岁岁恒丰C 1.0210 0.5900%
国富沪港深成长精选股票 1.0980 0.5500%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.0469 0.5378%
国富价值 1.0630 0.1885%
国富潜力组合混合A-人民币 1.1380 0.1761%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%