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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.8440 -0.0290 -3.3219% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:0.9290
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.03% -10.69% -6.53% -15.43% -14.62% 4.49% 14.84% -8.47%
国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 0.8440 -3.3219%
2018-10-11 0.8440 -3.3219%
2018-10-10 0.8730 -0.4561%
2018-10-09 0.8770 -7.1958%
2018-10-08 0.9450 0.3185%
2018-09-28 0.9420 0.3195%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新趋势混合A 1.0262 0.0300%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0300%
国富恒久债A 1.1381 0.0300%
国富恒利 1.0449 0.0200%
国富恒久债C 1.1300 0.0200%
国富恒利债券(LOF)C 1.0386 0.0100%
国富新增长混合C 1.0363 0.0000%
国富新增长混合A 1.0483 0.0000%
国富债C 1.1048 -0.1000%
国富债A 1.2127 -0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
恒生H股 0.7812 -1.3300%
H股ETF联接A(人民币) 1.1267 -1.3500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1629 -1.3900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1629 -1.3900%