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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.4132 0.0104 2.5800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.4101 -0.0031 -0.7514% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:3.0968
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:30.8180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.87% -3.55% -7.91% -14.20% -3.55% 4.47% 3.64% 392.94%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.4132 2.5800%
2018-08-20 0.4028 0.2988%
2018-08-17 0.4016 -2.5479%
2018-08-16 0.4121 -1.1039%
2018-08-15 0.4167 -2.7311%
2018-08-14 0.4284 -0.4416%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% -1.5487%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% -0.2007%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -0.8602%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 0.8827%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% -1.4851%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% -4.5714%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -0.7335%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.9804%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% -0.5022%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 0.0000%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合 1.0857 4.7900%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.2200 4.6300%
华泰柏瑞行业领先混合 1.3000 3.1700%
华泰柏瑞价值增长混合 2.1371 3.1400%
华泰消费 0.9770 3.0600%
华泰创新动力 1.3270 3.0300%
华泰创新升级 2.0310 2.9900%
华泰健康 0.6790 2.8800%
华泰柏瑞盛世中国混合 0.4132 2.5800%
华泰柏瑞新兴产业混合 0.9060 2.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%