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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5277 0.0079 1.5200% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.5216 0.0018 0.3395% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.2868
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:33.9457亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.89% -1.43% 4.47% 13.31% 23.92% 3.43% 51.50% 477.95%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 0.5277 1.5200%
2017-11-20 0.5198 0.7950%
2017-11-17 0.5157 -1.3014%
2017-11-16 0.5225 1.2597%
2017-11-15 0.5160 -5.8394%
2017-11-14 0.5480 -1.7921%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 分红 每份派现金0.3000元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 分红 每份派现金0.0660元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% 0.0000%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% 0.8690%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% 0.1222%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 3.1992%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% -3.6730%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% -1.8868%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% 1.4054%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% 0.1010%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% -1.5831%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% -1.4773%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 15.8900浜 最近份额 33.9457亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3450 1.9400%
华泰健康 0.9050 1.8000%
华泰柏瑞行业领先混合 1.6830 1.7500%
华泰300ETF联接 1.8569 1.6700%
华泰创新升级 2.5350 1.6400%
华泰创新动力 1.4430 1.5500%
华泰柏瑞盛世中国混合 0.5277 1.5200%
华泰柏瑞量化增强混合A 1.5170 1.4700%
华泰柏瑞嘉利混合 1.2214 1.4500%
华泰柏瑞盛利混合C 1.1625 1.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%