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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3641 -0.0113 -3.0100% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.3673 -0.0081 -2.1520% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:2.9794
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:30.8180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.99% -3.68% -8.26% -18.09% -21.40% -7.87% -13.32% 334.36%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-18 0.3641 -3.0100%
2018-10-17 0.3754 -0.1330%
2018-10-16 0.3759 -1.4421%
2018-10-15 0.3814 -1.1917%
2018-10-12 0.3860 2.1164%
2018-10-11 0.3780 -4.2311%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% -7.9890%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% -3.9494%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -1.7391%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 3.3860%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 0.2079%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% -2.6056%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -4.8110%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.4024%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% -2.4637%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 0.0000%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰丰汇债C 1.1312 0.0900%
华泰柏瑞季季红 1.0574 0.0900%
华泰柏瑞丰盛A 1.1804 0.0900%
华泰增利A 1.0632 0.0800%
华泰增利B 1.0401 0.0700%
华泰稳健A 1.1773 0.0600%
华泰稳健C 1.1486 0.0600%
信用增利 1.1020 0.0500%
华泰惠利C 0.8030 0.0000%
华泰惠利A 0.8430 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9470 -0.4200%
华润元大信息 1.0360 -0.5800%
广发制造 1.7080 -0.7000%
金元价值 0.5410 -0.7300%
中海量化 0.6920 -0.8600%
天弘周期策略混合 1.1490 -0.8600%
汇丰科技 1.3226 -0.9400%
景顺能源 1.3760 -0.9400%
景顺成长之星 1.3200 -0.9800%
富国低碳环保混合 1.9180 -0.9800%