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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3195 0.0033 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3228 -0.0020 -0.6236%
  • 累计净值:3.5858
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.33% 3.94% 11.17% -7.90% -34.26% -38.46% -30.52% 537.28%
同类排名 3102/4200 664/4295 1078/4274 3592/4165 3571/3654 2780/2899 1062/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000625 长安汽车 0.0000 6.04% -3.46%
002919 名臣健康 177.8700 5.97% -2.19%
300474 景嘉微 76.3200 5.57% -5.43%
300896 爱美客 14.5200 5.23% 2.63%
603596 伯特利 0.0000 5.11% -0.06%
600418 江淮汽车 0.0000 4.13% -1.17%
301045 天禄科技 0.0000 3.94% -0.10%
002624 完美世界 440.8900 3.43% 7.17%
002846 英联股份 0.0000 3.25% -1.88%
688127 蓝特光学 0.0000 3.18% -0.40%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 34.0965亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%