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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.4837 0.0021 0.4400% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.4826 0.0010 0.2068% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:3.2653
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:30.8180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.78% 0.29% 3.30% 2.25% 24.58% 36.86% -19.21% 474.53%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-22 0.4837 0.4400%
2018-05-21 0.4816 0.4170%
2018-05-18 0.4796 0.6717%
2018-05-17 0.4764 -1.1823%
2018-05-16 0.4821 -0.4131%
2018-05-15 0.4841 0.8122%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% -0.5310%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% 0.0000%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% 0.7299%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 0.2091%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 3.2407%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% 0.3030%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -1.0733%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.1372%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% 2.4444%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% -0.2849%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合 1.2694 2.2100%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.5190 1.8100%
华泰柏瑞价值增长混合 2.6218 0.9900%
华泰消费 1.1610 0.9600%
华泰中国制造2025A 1.1050 0.6400%
华泰柏瑞量化创优 1.0605 0.6200%
华泰创新动力 1.4400 0.5600%
华泰创新升级 2.5330 0.4800%
华泰优选 0.6750 0.4500%
华泰成长 1.2467 0.4400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%