基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.4834 0.0000 0.0000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.4862 0.0028 0.5741% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.2645
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:30.8180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.41% 2.63% -4.11% 3.11% 26.11% 29.48% 25.56% 476.68%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.4834 0.0000%
2018-02-22 0.4834 2.6327%
2018-02-14 0.4710 0.7271%
2018-02-13 0.4676 1.0808%
2018-02-12 0.4626 2.6176%
2018-02-09 0.4508 -2.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% 0.6272%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% -1.4498%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -0.2774%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 4.2034%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 1.4728%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% 3.5842%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -1.4966%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% 3.7084%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% -3.0343%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% -0.4138%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞多策略混合 1.3158 1.3700%
华泰柏瑞富利混合 0.9899 1.3700%
华泰柏瑞价值精选30混合 1.2211 1.3200%
华泰柏瑞兴利混合C 1.0845 0.5800%
华泰柏瑞兴利混合A 1.0783 0.5700%
华泰量化驱动 1.1067 0.5300%
华泰柏瑞享利混合C 1.1219 0.4900%
华泰柏瑞享利混合A 1.1274 0.4900%
华泰量化优选 1.7523 0.4800%
华泰柏瑞量化先行混合 1.4690 0.4800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%