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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3688 0.0050 1.3700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.3667 0.0029 0.8067% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.9906
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:30.8180亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.34% 0.61% -2.31% -3.09% -25.58% -0.66% 2.02% 334.00%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.3688 1.3700%
2019-01-17 0.3638 -0.7908%
2019-01-16 0.3667 0.2734%
2019-01-15 0.3657 1.6116%
2019-01-14 0.3599 -0.8813%
2019-01-11 0.3631 0.4148%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000971 高升控股 430.2400 6.5100% -0.5420%
002236 大华股份 275.4800 5.4500% 0.1635%
002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% 1.0545%
300136 信维通信 278.8400 4.5100% 2.6154%
002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 1.3917%
300065 海兰信 194.6500 3.3500% 1.2433%
600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -2.3747%
002616 长青集团 251.2200 2.7100% -1.8466%
002376 新北洋 373.9500 2.6800% 1.4224%
002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 2.1277%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
华泰健康 0.6510 3.0100%
华泰优选 0.5090 2.2100%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.0650 2.2100%
华泰成长 0.9431 2.1900%
华泰柏瑞生物医药混合 0.9451 2.1800%
华泰柏瑞国企整合 0.9309 2.1700%
华泰柏瑞医疗健康 0.8680 1.9900%
华泰柏瑞多策略混合 1.0213 1.8900%
MSCIETF 0.8583 1.8270%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%