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华泰柏瑞稳健收益债券A - 基金主页(代码:460008)

今天最新净值 1.1886 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.09% 0.30% 1.15% 3.50% 5.75% 10.45% 63.22%
同类排名 2180/3093 1346/3177 2241/3140 2129/3059 1833/2721 1725/2345 1243/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 分红 每份派现金0.0400元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.1290元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-19 分红 每份派现金0.2100元
华泰柏瑞稳健收益债券A基金动态
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金档案
基金代码 460008 基金简称 华泰稳健A 基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-12-04 基金类型
基金经理 董元星 陈东 罗远航 刘礼彬 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 17.8147亿 成立份额 22.590亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%