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华泰柏瑞稳健收益债券C - 基金主页(代码:460108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1727 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5243
成立日期：2012-12-04
基金类型：
成立份额：22.590亿份
最近份额：17.9492亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董元星陈东罗远航刘礼彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.10%	0.27%	1.05%	3.09%	4.92%	9.13%	56.33%
同类排名	2430/3093	1489/3177	2488/3140	2327/3059	2147/2721	2069/2345	1579/2038	-

华泰柏瑞稳健收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0311元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.0945元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	分红	每份派现金0.2100元

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金档案

基金代码	460108	基金简称	华泰稳健C	基金全称	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-29	成立日期	2012-12-04	基金类型
基金经理	董元星陈东罗远航刘礼彬	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	17.9492亿	成立份额	22.590亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技	0.4563	3.21%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8383	2.99%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8327	2.99%
互联网50	0.5130	2.23%
港股通50	0.7170	2.01%
港股通50ETF联接A	0.8200	1.88%
港股通50ETF联接C	0.8179	1.88%
创新药50	0.4294	1.56%
保健ETF	0.5665	1.27%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.2510	1.20%