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华泰柏瑞沪深300联接 - 基金主页(代码:460300)

今天最新净值 0.8699 0.0018 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8544 0.0001 0.0070%
  • 累计净值:1.7829
  • 成立日期:2012-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.670亿份
  • 最近份额:35.3058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.65% 0.67% 5.72% 6.34% -8.09% -6.99% -24.17% 75.62%
同类排名 734/2643 1835/2752 1726/2723 702/2605 731/2194 864/1816 818/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0590元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0600元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.0730元
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分红 每份派现金0.0750元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0600元
华泰柏瑞沪深300联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3100 0.19% 0.04%
601318 中国平安 6.2700 0.09% 0.10%
600036 招商银行 7.2000 0.07% -0.37%
300750 宁德时代 1.0000 0.06% 0.41%
600900 长江电力 6.2700 0.05% 0.08%
601166 兴业银行 8.4600 0.05% -2.05%
000858 五 粮 液 0.8000 0.04% 0.29%
600030 中信证券 5.6400 0.04% -0.21%
600276 恒瑞医药 2.5100 0.04% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 0.04% 2.42%
华泰柏瑞沪深300联接(460300)基金档案
基金代码 460300 基金简称 华泰300ETF联接 基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-04-23 成立日期 2012-05-29 基金类型
基金经理 柳军 基金托管人 工商银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 35.3058亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%