收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.65% | 0.67% | 5.72% | 6.34% | -8.09% | -6.99% | -24.17% | 75.62% |
同类排名 | 734/2643 | 1835/2752 | 1726/2723 | 702/2605 | 731/2194 | 864/1816 | 818/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3100 | 0.19% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 6.2700 | 0.09% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 7.2000 | 0.07% | -0.37% |
300750 | 宁德时代 | 1.0000 | 0.06% | 0.41% |
600900 | 长江电力 | 6.2700 | 0.05% | 0.08% |
601166 | 兴业银行 | 8.4600 | 0.05% | -2.05% |
000858 | 五 粮 液 | 0.8000 | 0.04% | 0.29% |
600030 | 中信证券 | 5.6400 | 0.04% | -0.21% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.5100 | 0.04% | 0.65% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.04% | 2.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0154 | 0.11% |
华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0244 | 0.08% |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0454 | 0.07% |
华泰柏瑞锦合债券 | 1.0096 | 0.06% |
华泰稳健A | 1.1902 | 0.04% |
华泰稳健C | 1.1741 | 0.04% |
华泰柏瑞季季红A | 1.0785 | 0.04% |
华泰柏瑞丰盛A | 1.1193 | 0.04% |
华泰柏瑞锦元债券 | 1.0273 | 0.04% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0394 | 0.02% |