收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.64% | 6.59% | 5.75% | -3.64% | -21.34% | -26.29% | -37.23% | 127.06% |
同类排名 | 2962/4200 | 131/4295 | 3133/4274 | 2802/4165 | 2648/3654 | 2230/2899 | 1339/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0778元 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2510元 |
2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.70% | -1.58% |
603882 | 金域医学 | 0.0000 | 8.00% | -3.14% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 6.04% | -3.65% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 5.71% | -1.34% |
688050 | 爱博医疗 | 0.0000 | 4.85% | -2.67% |
301239 | 普瑞眼科 | 0.0000 | 4.66% | -1.62% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.40% | -2.25% |
002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 4.07% | 0.52% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.06% | -2.83% |
600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 3.53% | 1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |