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汇添富医药保健混合A - 基金主页(代码:470006)

今天最新净值 1.3390 0 0.00% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3240 -0.0050 -0.3793% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2010-09-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:40.847亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.0630亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.02% 0.83% 0.08% 23.63% -6.34% 1.92% 3.42% 64.58%
汇添富医药保健混合A(470006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.3290 0.0000%
2019-04-22 1.3290 -0.6700%
2019-04-19 1.3380 0.6015%
2019-04-18 1.3300 -0.3700%
2019-04-17 1.3350 0.0800%
2019-04-16 1.3340 1.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.2510元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.0500元
汇添富医药保健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600867 通化东宝 1.0000 9.2500% -1.8845%
603718 海利生物 796.2000 7.7900% -0.1464%
600422 昆药集团 653.1600 4.4500% 0.9174%
002124 天邦股份 645.9600 4.0600% -1.6760%
300294 博雅生物 322.0400 3.4500% -2.5287%
300147 香雪制药 858.4000 3.1000% 1.5873%
300003 乐普医疗 357.2100 3.0200% -0.3435%
002462 嘉事堂 358.6300 3.0200% -1.3786%
600479 千金药业 851.1900 2.7900% 2.7753%
600079 人福医药 518.1300 2.2000% -1.8791%
汇添富医药保健混合A(470006)基金档案
基金代码 470006 基金简称 汇添富医药保健混合 基金全称 汇添富医药保健股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-21 基金类型 股票型
基金经理 周睿、刘闯 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 22.3900亿 最近份额 21.0630亿 成立份额 40.847亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
添富消费升级混合 1.1456 0.8806%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
消费ETF 2.7597 0.8220%
汇添富成长焦点混合 2.0760 0.7800%
汇添富消费联接 1.8440 0.7800%
上海改革 0.9694 0.6750%
上海国企 1.0201 0.6016%
全指证券 1.0579 0.5800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%