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汇添富医药保健 - 基金主页(代码:470006)

今天最新净值 1.1310 -0.0140 -1.2200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 -0.0053 -0.4654% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4320
  • 成立日期:2010-09-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:40.847亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:18.5583亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.40% 3.57% 7.92% -7.37% -7.07% -13.80% -10.64% 40.06%
汇添富医药保健(470006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1310 -1.2200%
2019-02-14 1.1450 0.3506%
2019-02-13 1.1410 0.9735%
2019-02-12 1.1300 1.9856%
2019-02-11 1.1080 1.4652%
2019-02-01 1.0920 3.0189%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.2510元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.0500元
汇添富医药保健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600867 通化东宝 1.0000 9.2500% -0.6912%
603718 海利生物 796.2000 7.7900% -1.4972%
600422 昆药集团 653.1600 4.4500% -0.6015%
002124 天邦股份 645.9600 4.0600% 8.7241%
300294 博雅生物 322.0400 3.4500% -0.9665%
300147 香雪制药 858.4000 3.1000% -0.4491%
300003 乐普医疗 357.2100 3.0200% -1.6386%
002462 嘉事堂 358.6300 3.0200% -0.4620%
600479 千金药业 851.1900 2.7900% -0.5631%
600079 人福医药 518.1300 2.2000% -1.2393%
汇添富医药保健(470006)基金档案
基金代码 470006 基金简称 添富医药 基金全称 汇添富医药保健股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-21 基金类型 股票型
基金经理 周睿、刘闯 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 24.2000浜 最近份额 18.5583亿 成立份额 40.847亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5457 0.7000%
环境C 0.5459 0.7000%
汇添富安心C 1.2450 0.0800%
添富鑫汇定开债券A 1.0660 0.0700%
添富鑫汇定开债券C 1.0612 0.0700%
汇添富鑫利定开债C 1.0761 0.0400%
汇添富鑫利定开债A 1.0846 0.0400%
汇添富鑫永定开债A 1.0468 0.0300%
添富鑫盛定开债A 1.0280 0.0300%
汇添富鑫益定开债C 1.0446 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%