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汇添富医药保健混合A - 基金主页(代码:470006)

今天最新净值 1.4250 0.0410 2.6693% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5409 0.0049 0.3202% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.7260
  • 成立日期:2010-09-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:40.847亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.0630亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.35% 3.68% 11.61% 21.21% 18.93% 25.66% 10.66% 95.30%
汇添富医药保健混合A(470006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.5770 2.6693%
2019-08-22 1.5360 0.6553%
2019-08-21 1.5260 -0.7157%
2019-08-20 1.5370 -0.5178%
2019-08-19 1.5450 1.5779%
2019-08-16 1.5210 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.2510元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.0500元
汇添富医药保健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600867 通化东宝 1.0000 9.2500% 0.1750%
603718 海利生物 796.2000 7.7900% -1.6529%
600422 昆药集团 653.1600 4.4500% 4.8908%
002124 天邦股份 645.9600 4.0600% -4.4480%
300294 博雅生物 322.0400 3.4500% 0.0000%
300147 香雪制药 858.4000 3.1000% 0.7899%
300003 乐普医疗 357.2100 3.0200% 3.2271%
002462 嘉事堂 358.6300 3.0200% 1.0127%
600479 千金药业 851.1900 2.7900% 0.5198%
600079 人福医药 518.1300 2.2000% 0.7253%
汇添富医药保健混合A(470006)基金档案
基金代码 470006 基金简称 汇添富医药保健混合 基金全称 汇添富医药保健股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-21 基金类型 股票型
基金经理 周睿、刘闯 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 22.3900亿 最近份额 21.0630亿 成立份额 40.847亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开 1.0502 3.1023%
汇添富医疗 1.1480 2.9596%
精准医C 0.9380 2.7833%
精准医疗 0.9504 2.7793%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
添富创新医药混合 1.4653 2.3397%
医药ETF 1.5030 2.2866%
添富中证医药ETF联接A 1.0402 2.2008%
添富中证医药ETF联接C 1.0385 2.1944%
汇添富高端制造股票 1.4050 1.8116%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%