收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.85% | - | 5.65% | 4.12% | -2.14% | 5.70% | -4.96% | 35.10% |
同类排名 | 901/2643 | 2255/2752 | 1774/2723 | 1033/2605 | 330/2194 | 261/1816 | 250/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.2700 | 4.21% | -0.11% |
601288 | 农业银行 | 809.9000 | 3.74% | 0.45% |
601857 | 中国石油 | 304.1200 | 3.28% | 0.48% |
601988 | 中国银行 | 597.2600 | 2.87% | 0.00% |
600036 | 招商银行 | 39.3600 | 1.38% | 2.48% |
601088 | 中国神华 | 31.1800 | 1.33% | 0.03% |
600028 | 中国石化 | 179.3200 | 1.25% | 0.62% |
600900 | 长江电力 | 46.0300 | 1.25% | -0.39% |
601628 | 中国人寿 | 39.8700 | 1.24% | 0.28% |
601939 | 建设银行 | 147.9600 | 1.11% | -0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |