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汇添富上证综指 - 基金主页(代码:470007)

今天最新净值 1.0100 0.0040 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 0.0026 0.2604%
  • 累计净值:1.3450
  • 成立日期:2009-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:90.978亿份
  • 最近份额:7.5612亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.85% - 5.65% 4.12% -2.14% 5.70% -4.96% 35.10%
同类排名 901/2643 2255/2752 1774/2723 1033/2605 330/2194 261/1816 250/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分红 每份派现金0.0500元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.0530元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-13 分红 每份派现金0.0100元
汇添富上证综指基金动态
汇添富上证综指重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.2700 4.21% -0.11%
601288 农业银行 809.9000 3.74% 0.45%
601857 中国石油 304.1200 3.28% 0.48%
601988 中国银行 597.2600 2.87% 0.00%
600036 招商银行 39.3600 1.38% 2.48%
601088 中国神华 31.1800 1.33% 0.03%
600028 中国石化 179.3200 1.25% 0.62%
600900 长江电力 46.0300 1.25% -0.39%
601628 中国人寿 39.8700 1.24% 0.28%
601939 建设银行 147.9600 1.11% -0.14%
汇添富上证综指(470007)基金档案
基金代码 470007 基金简称 添富上证 基金全称 汇添富上证综合指数证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-07-01 基金类型
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 7.5612亿 成立份额 90.978亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%