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汇添富策略回报 - 基金主页(代码:470008)

今天最新净值 1.8840 0.0060 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8646 0.0136 0.7361%
  • 累计净值:2.4360
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.158亿份
  • 最近份额:4.3372亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.74% 2.67% 8.65% -1.20% -20.60% -26.26% -36.94% 141.31%
同类排名 2458/4200 1463/4295 1900/4274 2200/4165 2542/3654 2227/2899 1321/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分红 每份派现金0.0466元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1850元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.1100元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.0600元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0300元
汇添富策略回报基金动态
汇添富策略回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600085 同仁堂 121.2700 6.68% 0.68%
000568 泸州老窖 22.3100 6.58% 0.33%
600519 贵州茅台 3.2000 6.26% 0.04%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.95% 0.65%
688239 航宇科技 73.1500 4.59% 4.37%
002142 宁波银行 182.4200 4.38% -0.57%
300033 同花顺 0.0000 4.35% 2.89%
603369 今世缘 71.2400 4.31% 1.18%
600256 广汇能源 0.0000 3.96% -1.10%
600160 巨化股份 0.0000 3.82% 0.77%
汇添富策略回报(470008)基金档案
基金代码 470008 基金简称 添富策略 基金全称 汇添富策略回报股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-18 成立日期 2009-12-22 基金类型
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.3372亿 成立份额 32.158亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%