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汇添富策略回报混合 - 基金主页(代码:470008)

今天最新净值 1.7110 -0.0140 -0.8100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7239 0.0039 0.2272% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.8410
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:32.158亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.9952亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.70% 0.47% 8.52% 2.22% -2.90% 10.35% 7.84% 89.03%
汇添富策略回报混合(470008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.7060 -0.8100%
2019-07-15 1.7200 0.4673%
2019-07-12 1.7120 0.2342%
2019-07-11 1.7080 0.1172%
2019-07-10 1.7060 0.4711%
2019-07-09 1.6980 -0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.0600元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 分红 每份派现金0.0200元
汇添富策略回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002589 瑞康医药 518.0000 9.3200% 1.5873%
600172 黄河旋风 818.0000 8.4600% 2.3055%
000906 物产中拓 858.9900 6.7600% -0.9091%
002299 圣农发展 379.9900 6.6100% 0.2608%
002584 西陇科学 258.8900 6.5500% 0.0000%
603939 益丰药房 258.0000 5.0200% -1.1732%
600845 宝信软件 182.3300 4.9500% -1.5327%
600498 烽火通信 300.0000 4.8800% 1.0037%
300009 安科生物 188.8200 3.6200% 0.8717%
002044 江苏三友 199.9900 3.0100% -0.2857%
汇添富策略回报混合(470008)基金档案
基金代码 470008 基金简称 汇添富策略回报混合 基金全称 汇添富策略回报股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-18 成立日期 2009-12-22 基金类型 股票型
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 8.7300亿 最近份额 6.9952亿 成立份额 32.158亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深大盘价值混合 0.9175 0.8800%
汇添富沪港深新价值股票 1.0910 0.6458%
添富港股通专注成长 0.7798 0.5300%
恒生B 1.4320 0.4208%
添富恒生 1.2280 0.2400%
能源ETF 0.7151 0.2383%
港股高C 0.9275 0.2200%
港股高息 0.9332 0.2100%
中证500A 0.7926 0.1400%
中证500C 0.7896 0.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%