收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.74% | 2.67% | 8.65% | -1.20% | -20.60% | -26.26% | -36.94% | 141.31% |
同类排名 | 2458/4200 | 1463/4295 | 1900/4274 | 2200/4165 | 2542/3654 | 2227/2899 | 1321/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0466元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1850元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600085 | 同仁堂 | 121.2700 | 6.68% | 0.68% |
000568 | 泸州老窖 | 22.3100 | 6.58% | 0.33% |
600519 | 贵州茅台 | 3.2000 | 6.26% | 0.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.95% | 0.65% |
688239 | 航宇科技 | 73.1500 | 4.59% | 4.37% |
002142 | 宁波银行 | 182.4200 | 4.38% | -0.57% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 4.35% | 2.89% |
603369 | 今世缘 | 71.2400 | 4.31% | 1.18% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 3.96% | -1.10% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.82% | 0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |