| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.80% | -0.30% | 0.89% | 2.34% | -0.25% | 1.41% | 3.93% | 111.04% |
| 同类排名 | 141/1115 | 1020/1148 | 825/1143 | 173/1106 | 505/974 | 374/793 | 259/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600461 | 洪城环境 | 124.9900 | 3.37% | -1.14% |
| 688036 | 传音控股 | 5.0000 | 2.32% | -3.64% |
| 600030 | 中信证券 | 25.0000 | 1.32% | -0.05% |
| 600901 | 江苏金租 | 80.0000 | 1.04% | -0.19% |
| 000776 | 广发证券 | 25.0000 | 0.92% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
| 富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0859 | 3.08% |
| 益民品质升级混合C | 0.5327 | 2.48% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.8781 | 2.27% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.8777 | 2.27% |
| 华宝香港大盘C | 0.8521 | 2.15% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4380 | 2.05% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.5575 | 1.94% |
