收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.72% | -0.31% | 0.85% | 2.25% | -0.67% | 0.62% | 2.69% | 101.70% |
同类排名 | 163/1115 | 1026/1148 | 843/1143 | 191/1106 | 557/974 | 433/793 | 299/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0189元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600461 | 洪城环境 | 124.9900 | 3.37% | -0.38% |
688036 | 传音控股 | 5.0000 | 2.32% | -10.88% |
600030 | 中信证券 | 25.0000 | 1.32% | -0.49% |
600901 | 江苏金租 | 80.0000 | 1.04% | 1.13% |
000776 | 广发证券 | 25.0000 | 0.92% | -0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |