收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | 0.07% | 1.62% | 2.47% | 1.24% | 1.85% | 1.24% | 102.08% |
同类排名 | 236/1115 | 565/1148 | 498/1143 | 146/1106 | 312/974 | 346/793 | 345/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.1000 | 1.98% | 1.03% |
002384 | 东山精密 | 300.0000 | 0.88% | -0.71% |
601899 | 紫金矿业 | 430.0000 | 0.86% | -4.27% |
000568 | 泸州老窖 | 27.0000 | 0.78% | 1.57% |
300750 | 宁德时代 | 23.0000 | 0.61% | -0.35% |
600085 | 同仁堂 | 70.0000 | 0.61% | -1.03% |
601225 | 陕西煤业 | 180.0000 | 0.61% | -1.62% |
002270 | 华明装备 | 210.0000 | 0.48% | -5.89% |
603883 | 老百姓 | 100.0000 | 0.48% | 0.25% |
600845 | 宝信软件 | 60.0000 | 0.47% | -0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |