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汇添富社会责任 - 基金主页(代码:470028)

今天最新净值 1.2760 -0.0010 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2744 -0.0036 -0.2799%
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:56.227亿份
  • 最近份额:5.3466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:詹杰 谭志强 张伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.47% 0.16% 5.54% -3.11% -34.40% -42.63% -41.14% 27.60%
同类排名 2100/4200 3505/4295 3219/4274 2684/4165 3576/3654 2832/2899 1473/1719 -
汇添富社会责任基金动态
汇添富社会责任重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002607 中公教育 0.0000 6.70% -2.66%
601689 拓普集团 30.7800 4.39% -1.56%
600546 山煤国际 0.0000 4.04% 2.91%
600938 中国海油 0.0000 3.44% 0.64%
600971 恒源煤电 0.0000 3.06% 0.93%
688025 杰普特 39.0200 3.02% 2.99%
601899 紫金矿业 0.0000 2.30% -1.39%
688037 芯源微 0.0000 2.20% -0.62%
600348 华阳股份 0.0000 2.05% 0.82%
601156 东航物流 0.0000 1.97% -3.05%
汇添富社会责任(470028)基金档案
基金代码 470028 基金简称 添富责任 基金全称 汇添富社会责任股票型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-29 基金类型
基金经理 詹杰 谭志强 张伟 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 5.3466亿 成立份额 56.227亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%