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汇添富社会责任混合 - 基金主页(代码:470028)

今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.2886% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3714 -0.0146 -1.0523% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:56.227亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.9346亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.08% -2.61% -5.21% 13.37% -27.45% -6.18% -16.60% 38.20%
汇添富社会责任混合(470028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.3820 -0.2886%
2019-05-23 1.3860 -1.7718%
2019-05-22 1.4110 -0.4234%
2019-05-21 1.4170 1.1420%
2019-05-20 1.4010 -1.2700%
2019-05-17 1.4190 -2.0000%
汇添富社会责任混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 516.2400 6.7600% -5.1282%
000831 *ST五稀 966.0800 4.2800% -9.9880%
600391 成发科技 349.9900 3.7900% -2.1409%
002224 三力士 809.9700 3.7200% -3.6641%
002668 奥马电器 201.8500 3.5400% 9.9359%
300147 香雪制药 815.8900 3.2600% 0.2878%
002717 岭南园林 323.0300 3.1700% 2.6499%
300033 同花顺 160.0000 3.1100% 1.0745%
600161 天坛生物 383.0800 2.8000% 2.6789%
300333 兆日科技 401.6200 2.7400% -8.8294%
汇添富社会责任混合(470028)基金档案
基金代码 470028 基金简称 汇添富社会责任混合 基金全称 汇添富社会责任股票型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-29 基金类型 股票型
基金经理 欧阳沁春 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 24.8300亿 最近份额 21.9346亿 成立份额 56.227亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票 0.9030 0.8939%
银行股基 1.0656 0.5947%
汇添富沪港深新价值股票 1.0270 0.5877%
添富港股通专注成长 0.7322 0.5217%
汇添富价值创造定开混合 1.0670 0.5087%
金融ETF 1.6240 0.5013%
添富中证银行ETF联接C 0.9809 0.4918%
添富中证银行ETF联接A 0.9810 0.4917%
恒生B 1.3250 0.4549%
消费ETF 2.6464 0.4364%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%