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汇添富可转换债券A - 基金主页(代码:470058)

今天最新净值 1.7217 0.0035 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7638 0.0013 0.0737%
  • 累计净值:2.0033
  • 成立日期:2011-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.227亿份
  • 最近份额:39.7796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 胡奕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% 0.58% 3.28% 2.73% -4.19% -5.09% -2.18% 113.82%
同类排名 508/1115 182/1148 143/1143 113/1106 813/974 666/793 435/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0700元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1416元
2014-11-03 2014-11-03 2014-11-05 分红 每份派现金0.0700元
汇添富可转换债券A基金动态
汇添富可转换债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 2.60% 0.23%
601899 紫金矿业 0.0000 1.67% 2.16%
000568 泸州老窖 0.0000 1.11% 0.73%
300750 宁德时代 0.0000 1.01% -0.22%
300059 东方财富 0.0000 0.87% -0.48%
600256 广汇能源 0.0000 0.81% -0.76%
600085 同仁堂 0.0000 0.77% -0.24%
600809 山西汾酒 0.0000 0.76% -0.34%
601689 拓普集团 0.0000 0.72% 1.84%
002270 华明装备 0.0000 0.58% 1.33%
汇添富可转换债券A(470058)基金档案
基金代码 470058 基金简称 添富可转债A 基金全称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-17 基金类型
基金经理 吴江宏 胡奕 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 39.7796亿 成立份额 9.227亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%