收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | 0.58% | 3.28% | 2.73% | -4.19% | -5.09% | -2.18% | 113.82% |
同类排名 | 508/1115 | 182/1148 | 143/1143 | 113/1106 | 813/974 | 666/793 | 435/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1416元 |
2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.60% | 0.23% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.67% | 2.16% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.11% | 0.73% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.01% | -0.22% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.87% | -0.48% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.81% | -0.76% |
600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 0.77% | -0.24% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 0.76% | -0.34% |
601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 0.72% | 1.84% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.58% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
港股高息 | 0.9085 | 0.83% |