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汇添富深证300ETF联接 - 基金主页(代码:470068)

今天最新净值 1.3370 0.0055 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:1.3370
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.360亿份
  • 最近份额:0.3663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓 孙浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 2.34% 8.00% 3.18% -14.50% -15.65% -28.94% 33.70%
同类排名 1139/2643 1025/2752 1132/2723 1093/2605 1361/2194 1242/1816 992/1167 -
汇添富深证300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.12% 0.73%
000858 五 粮 液 0.0000 0.08% 0.27%
000333 美的集团 0.0000 0.07% -0.56%
300059 东方财富 0.0100 0.05% 0.08%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.05% 0.56%
000651 格力电器 0.0000 0.04% 0.28%
002475 立讯精密 0.0000 0.04% -1.14%
002594 比亚迪 0.0000 0.04% -2.55%
300124 汇川技术 0.0000 0.04% 1.64%
000568 泸州老窖 0.0000 0.03% -0.25%
汇添富深证300ETF联接(470068)基金档案
基金代码 470068 基金简称 深证300ETF联接 基金全称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-08-26 成立日期 2011-09-28 基金类型
基金经理 赖中立 过蓓蓓 孙浩 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.3663亿 成立份额 3.360亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%