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汇添富信用债债券A - 基金主页(代码:470088)

今天最新净值 0.9715 0.0025 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9740 0.0017 0.1775%
  • 累计净值:1.3144
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.196亿份
  • 最近份额:11.0322亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 於乐其
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 0.38% 1.60% 2.26% 0.88% 2.01% 0.52% 62.50%
同类排名 285/1115 280/1148 508/1143 188/1106 361/974 334/793 371/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0800元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0480元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0800元
2018-12-14 2018-12-14 2018-12-18 分红 每份派现金0.0170元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.0489元
汇添富信用债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.4500 1.80% 0.07%
000568 泸州老窖 7.0000 0.85% -0.25%
002384 东山精密 0.0000 0.77% 0.76%
300750 宁德时代 4.8000 0.74% 0.73%
002270 华明装备 0.0000 0.67% 3.01%
601899 紫金矿业 0.0000 0.59% 4.47%
002714 牧原股份 0.0000 0.58% 2.62%
600309 万华化学 11.0000 0.58% 2.92%
002011 盾安环境 0.0000 0.52% 3.45%
601799 星宇股份 0.0000 0.52% -0.93%
汇添富信用债债券A(470088)基金档案
基金代码 470088 基金简称 添富信用债A 基金全称 汇添富信用债债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 吴江宏 於乐其 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 11.0322亿 成立份额 7.196亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%