收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | 0.38% | 1.60% | 2.26% | 0.88% | 2.01% | 0.52% | 62.50% |
同类排名 | 285/1115 | 280/1148 | 508/1143 | 188/1106 | 361/974 | 334/793 | 371/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0489元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.4500 | 1.80% | 0.07% |
000568 | 泸州老窖 | 7.0000 | 0.85% | -0.25% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.77% | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 4.8000 | 0.74% | 0.73% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.67% | 3.01% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.59% | 4.47% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 0.58% | 2.62% |
600309 | 万华化学 | 11.0000 | 0.58% | 2.92% |
002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 0.52% | 3.45% |
601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 0.52% | -0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |