收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.96% | -1.65% | 6.75% | 7.67% | -19.17% | -15.02% | -20.47% | 301.06% |
同类排名 | 380/4200 | 4136/4295 | 2684/4274 | 317/4165 | 2296/3654 | 1205/2899 | 616/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 分红 | 每份派现金0.4190元 |
2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 25.7400 | 5.57% | -0.35% |
600582 | 天地科技 | 650.2700 | 5.21% | -3.59% |
601898 | 中煤能源 | 398.9000 | 5.20% | -3.63% |
600938 | 中国海油 | 131.3400 | 4.37% | -1.83% |
600761 | 安徽合力 | 193.1400 | 4.36% | -2.21% |
000425 | 徐工机械 | 520.0400 | 3.77% | -2.83% |
002594 | 比亚迪 | 15.8500 | 3.67% | -1.69% |
601717 | 郑煤机 | 210.8500 | 3.59% | -4.13% |
000039 | 中集集团 | 282.5200 | 3.08% | -1.08% |
000521 | 长虹美菱 | 290.0000 | 3.07% | -5.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |