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工银稳健成长 - 基金主页(代码:481004)

今天最新净值 1.0127 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 -0.0029 -0.2898%
  • 累计净值:1.8640
  • 成立日期:2006-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:122.294亿份
  • 最近份额:12.2323亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 杜洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.32% -1.37% 3.08% 4.69% -6.24% -10.77% -25.80% 75.12%
同类排名 801/4200 4102/4295 3949/4274 756/4165 419/3654 883/2899 838/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.6013元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-25 分红 每份派现金0.2500元
工银稳健成长基金动态
工银稳健成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 93.2700 4.21% -0.35%
600941 中国移动 17.8000 3.41% -0.52%
601668 中国建筑 328.0000 3.11% 0.38%
600938 中国海油 58.5600 3.10% 0.59%
688169 石头科技 4.5400 2.82% -2.81%
300750 宁德时代 8.1100 2.79% 1.90%
688036 传音控股 7.8100 2.38% -10.88%
601838 成都银行 94.5300 2.33% 4.00%
600030 中信证券 65.7600 2.29% -0.49%
001979 招商蛇口 129.7000 2.22% 1.31%
工银稳健成长(481004)基金档案
基金代码 481004 基金简称 工银成长 基金全称 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-12-01 成立日期 2006-12-06 基金类型
基金经理 修世宇 杜洋 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 12.2323亿 成立份额 122.294亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%