基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银红利 - 基金主页(代码:481006)

今天最新净值 0.6679 0.0014 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6931 0.0003 0.0486%
  • 累计净值:1.6132
  • 成立日期:2007-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:58.405亿份
  • 最近份额:5.8816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林念
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.82% -2.99% 4.13% 6.71% -5.94% -17.29% -7.64% 40.41%
同类排名 523/4200 4265/4295 3708/4274 412/4165 390/3654 1425/2899 241/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.4072元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.4571元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0100元
工银红利基金动态
工银红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 31.7500 6.50% 0.50%
600941 中国移动 16.1500 5.45% -0.52%
601857 中国石油 170.2000 5.36% 1.05%
600886 国投电力 108.0100 5.19% -0.70%
002737 葵花药业 49.6300 4.34% 1.29%
600027 华电国际 194.7600 4.27% -0.15%
600757 长江传媒 166.0000 4.25% -1.74%
600900 长江电力 49.9000 3.97% -0.35%
601088 中国神华 30.4400 3.80% 0.40%
605599 菜百股份 77.0200 3.58% -0.14%
工银红利(481006)基金档案
基金代码 481006 基金简称 工银红利 基金全称 工银瑞信红利股票型证券投资基金
发行日期 2007-07-12 成立日期 2007-07-18 基金类型
基金经理 林念 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 5.8816亿 成立份额 58.405亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%