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工银大盘蓝筹 - 基金主页(代码:481008)

今天最新净值 1.0600 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 -0.0128 -1.1671%
  • 累计净值:2.5240
  • 成立日期:2008-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.353亿份
  • 最近份额:3.6685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王筱苓 李迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.71% -0.38% 3.72% 3.21% -8.38% -4.93% -14.65% 206.44%
同类排名 940/4200 3807/4295 3825/4274 1040/4165 597/3654 487/2899 402/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.3460元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.3490元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-29 2017-11-29 2017-11-30 分红 每份派现金0.1890元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1200元
工银大盘蓝筹基金动态
工银大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603195 公牛集团 11.2000 4.58% -0.10%
000333 美的集团 16.1600 4.11% -2.27%
688169 石头科技 2.5700 3.49% -1.68%
301061 匠心家居 13.4900 3.16% -4.73%
600150 中国船舶 19.7600 2.89% -2.61%
600900 长江电力 28.9100 2.85% -0.35%
000921 海信家电 23.1900 2.79% 0.26%
601058 赛轮轮胎 44.0900 2.56% -6.39%
002327 富安娜 53.1200 2.27% -3.06%
002833 弘亚数控 28.1900 2.18% -0.28%
工银大盘蓝筹(481008)基金档案
基金代码 481008 基金简称 工银蓝筹 基金全称 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2008-06-30 成立日期 2008-08-04 基金类型
基金经理 王筱苓 李迪 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 3.6685亿 成立份额 14.353亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%